China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited

XSSC:688425 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.5b

China Railway Construction Heavy Industry Değerleme

688425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688425 ( CN¥4.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688425 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688425 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688425'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688425'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarCN¥1.41b
Piyasa DeğeriCN¥25.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688425 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.6x31.4%CN¥22.6b
603298 Hangcha Group
11x12.2%CN¥22.0b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
14.2x16.7%CN¥19.3b
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
5.8x11.6%CN¥21.4b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.2x17.2%CN¥25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688425 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688425'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688425 18.2xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688425 Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688425 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688425 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%