GoodWe Technologies Co., Ltd.

XSSC:688390 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.9b

GoodWe Technologies Değerleme

688390 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688390 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.04
Fair Value
239.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688390 ( CN¥40.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688390 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688390 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688390 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688390 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688390'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688390'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥6.65b
Piyasa DeğeriCN¥9.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688390'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688390 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
3.1x28.8%CN¥9.3b
300820 Sichuan Injet Electric
5.7x19.2%CN¥11.3b
688800 Suzhou Recodeal Interconnect SystemLtd
5.3x21.1%CN¥11.2b
688698 Suzhou Veichi Electric
7x26.8%CN¥10.6b
688390 GoodWe Technologies
1.5x33.8%CN¥9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688390, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688390'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$922.07m
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$885.89m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$521.36m
603527 Anhui Zhongyuan New Materials
0.3x16.8%US$411.02m
688390 1.5xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688390 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688390 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688390 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688390 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688390 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥40.94
CN¥52.80
+29.0%
4.2%CN¥55.00CN¥50.60n/a2
Jan ’26CN¥40.90
CN¥52.80
+29.1%
4.2%CN¥55.00CN¥50.60n/a2
Dec ’25CN¥47.96
CN¥59.56
+24.2%
8.4%CN¥66.49CN¥55.00n/a3
Nov ’25CN¥50.29
CN¥60.45
+20.2%
11.7%CN¥68.31CN¥52.00n/a4
Oct ’25CN¥60.89
CN¥60.45
-0.7%
11.7%CN¥68.31CN¥52.00n/a4
Sep ’25CN¥47.95
CN¥65.27
+36.1%
12.5%CN¥74.29CN¥52.00n/a4
Aug ’25CN¥60.30
CN¥65.27
+8.2%
12.5%CN¥74.29CN¥52.00n/a4
Jul ’25CN¥58.90
CN¥65.27
+10.8%
12.5%CN¥74.29CN¥52.00n/a4
Jun ’25CN¥73.39
CN¥65.67
-10.5%
11.5%CN¥74.29CN¥53.57n/a4
May ’25CN¥66.54
CN¥65.67
-1.3%
11.5%CN¥74.29CN¥53.57n/a4
Apr ’25CN¥79.07
CN¥95.43
+20.7%
11.6%CN¥107.86CN¥77.86n/a4
Mar ’25CN¥79.50
CN¥95.43
+20.0%
11.6%CN¥107.86CN¥77.86n/a4
Feb ’25CN¥68.58
CN¥95.43
+39.2%
11.6%CN¥107.86CN¥77.86n/a4
Jan ’25CN¥93.27
CN¥119.42
+28.0%
35.9%CN¥191.07CN¥77.86CN¥40.904
Dec ’24CN¥76.65
CN¥119.42
+55.8%
35.9%CN¥191.07CN¥77.86CN¥47.964
Nov ’24CN¥80.43
CN¥119.42
+48.5%
35.9%CN¥191.07CN¥77.86CN¥50.294
Oct ’24CN¥94.42
CN¥173.96
+84.2%
24.5%CN¥211.73CN¥109.82CN¥60.896
Sep ’24CN¥97.44
CN¥173.96
+78.5%
24.5%CN¥211.73CN¥109.82CN¥47.956
Aug ’24CN¥113.10
CN¥184.68
+63.3%
19.5%CN¥214.29CN¥109.82CN¥60.306
Jul ’24CN¥119.19
CN¥187.24
+57.1%
20.5%CN¥229.59CN¥109.85CN¥58.906
Jun ’24CN¥120.41
CN¥200.79
+66.8%
31.5%CN¥321.43CN¥109.85CN¥73.396
May ’24CN¥132.45
CN¥218.97
+65.3%
24.2%CN¥321.43CN¥176.07CN¥66.545
Apr ’24CN¥147.68
CN¥235.69
+59.6%
26.1%CN¥321.43CN¥180.54CN¥79.073
Mar ’24CN¥187.44
CN¥241.51
+28.8%
24.5%CN¥321.43CN¥180.54CN¥79.503
Feb ’24CN¥205.92
CN¥241.51
+17.3%
24.5%CN¥321.43CN¥180.54CN¥68.583
Jan ’24CN¥164.84
CN¥167.71
+1.7%
46.0%CN¥260.20CN¥67.83CN¥93.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥52.80
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 18:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GoodWe Technologies Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xinhao JiangChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.
Zhongshu YinEverbright Securities Co. Ltd.