Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.

XSSC:688333 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.0b

Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd Değerleme

688333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688333 ( CN¥44.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688333 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688333 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688333 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688333'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688333'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.1x
KazançlarCN¥129.82m
Piyasa DeğeriCN¥11.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
54x40.8%CN¥9.6b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
31.3x25.0%CN¥12.4b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD
19.3x20.0%CN¥14.7b
300035 Hunan Zhongke Electric
37.9x39.2%CN¥10.7b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd
92.1x48.5%CN¥12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688333 Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688333'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688333 92.1xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688333 Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.1x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 44.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥44.01
CN¥57.18
+29.9%
10.8%CN¥63.36CN¥51.00n/a2
Nov ’25CN¥45.23
CN¥57.18
+26.4%
10.8%CN¥63.36CN¥51.00n/a2
Oct ’25CN¥52.21
CN¥52.95
+1.4%
3.7%CN¥54.90CN¥51.00n/a2
Sep ’25CN¥46.39
CN¥59.59
+28.5%
7.9%CN¥64.29CN¥54.90n/a2
Aug ’25CN¥52.08
CN¥88.35
+69.6%
21.2%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Jul ’25CN¥47.59
CN¥88.35
+85.6%
21.2%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Jun ’25CN¥61.63
CN¥93.97
+52.5%
22.4%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
May ’25CN¥55.63
CN¥93.97
+68.9%
22.4%CN¥110.00CN¥64.29n/a3
Apr ’25CN¥57.86
CN¥93.01
+60.8%
24.0%CN¥110.00CN¥61.43n/a3
Mar ’25CN¥59.16
CN¥96.82
+63.7%
17.5%CN¥110.00CN¥72.86n/a3
Feb ’25CN¥51.99
CN¥104.68
+101.3%
5.7%CN¥110.00CN¥96.43n/a3
Jan ’25CN¥82.79
CN¥102.02
+23.2%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43n/a2
Dec ’24CN¥73.69
CN¥102.02
+38.4%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43n/a2
Nov ’24CN¥79.29
CN¥102.02
+28.7%
5.5%CN¥107.61CN¥96.43CN¥45.232
Oct ’24CN¥84.29
CN¥102.16
+21.2%
5.6%CN¥107.89CN¥96.43CN¥52.212
Sep ’24CN¥85.46
CN¥97.88
+14.5%
10.2%CN¥107.89CN¥87.86CN¥46.392
Aug ’24CN¥86.29
CN¥100.93
+17.0%
13.0%CN¥114.00CN¥87.86CN¥52.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%