Hangcha Group Co., Ltd

XSSC:603298 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.6b

Hangcha Group Değerleme

603298 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603298 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603298 ( CN¥17.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥55.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603298 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603298 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603298 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603298 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603298'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603298'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCN¥2.00b
Piyasa DeğeriCN¥22.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603298'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603298 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
601717 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
6.1x11.6%CN¥22.7b
000528 Guangxi Liugong Machinery
16.9x31.4%CN¥23.0b
688425 China Railway Construction Heavy Industry
18.3x17.2%CN¥25.8b
600761 Anhui HeliLtd
11.3x17.6%CN¥15.8b
603298 Hangcha Group
11.3x12.2%CN¥22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603298, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603298'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.7xn/aUS$409.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603298 11.3xSektör Avg. 34.6xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603298 Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603298 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603298 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603298 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603298 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.29
CN¥22.90
+32.4%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Nov ’25CN¥17.84
CN¥22.90
+28.3%
8.5%CN¥27.30CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥21.74
CN¥21.98
+1.1%
7.2%CN¥23.85CN¥18.40n/a7
Sep ’25CN¥17.59
CN¥21.78
+23.8%
8.3%CN¥23.85CN¥18.40n/a5
Aug ’25CN¥16.45
CN¥24.15
+46.8%
14.2%CN¥29.70CN¥20.29n/a5
Jul ’25CN¥19.86
CN¥25.47
+28.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Jun ’25CN¥20.01
CN¥25.47
+27.3%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
May ’25CN¥21.40
CN¥25.47
+19.0%
15.3%CN¥29.70CN¥20.29n/a3
Apr ’25CN¥20.34
CN¥24.60
+20.9%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Mar ’25CN¥20.76
CN¥24.60
+18.5%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Feb ’25CN¥16.49
CN¥24.60
+49.1%
8.0%CN¥26.43CN¥21.86n/a3
Jan ’25CN¥17.77
CN¥22.00
+23.8%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Dec ’24CN¥15.75
CN¥22.00
+39.7%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21n/a3
Nov ’24CN¥15.31
CN¥22.00
+43.6%
7.7%CN¥24.29CN¥20.21CN¥17.843
Oct ’24CN¥18.26
CN¥21.90
+19.9%
10.9%CN¥24.29CN¥18.64CN¥21.743
Sep ’24CN¥16.64
CN¥20.80
+25.0%
7.4%CN¥22.14CN¥18.64CN¥17.593
Aug ’24CN¥17.82
CN¥19.16
+7.5%
11.1%CN¥22.14CN¥17.00CN¥16.454
Jul ’24CN¥16.82
CN¥16.93
+0.7%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥19.864
Jun ’24CN¥14.43
CN¥16.93
+17.4%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥20.014
May ’24CN¥15.24
CN¥16.93
+11.2%
2.4%CN¥17.33CN¥16.27CN¥21.404
Mar ’24CN¥15.25
CN¥15.79
+3.5%
6.3%CN¥16.79CN¥14.79CN¥20.762
Feb ’24CN¥13.69
CN¥15.07
+10.1%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥16.492
Jan ’24CN¥12.01
CN¥15.07
+25.5%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥17.772
Dec ’23CN¥13.18
CN¥15.07
+14.4%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.752
Nov ’23CN¥11.98
CN¥15.07
+25.8%
1.9%CN¥15.36CN¥14.79CN¥15.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

7D

-8.2%

1Y

-28.5%

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥44.3b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.36

7D

0.9%

1Y

83.0%

Beijing New Building Materials

CN¥49.5b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.29

7D

-6.7%

1Y

24.4%