Jiangshan Oupai Door Industry Değerleme
603208 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603208 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603208 ( CN¥18.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603208 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603208 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603208 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603208'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | CN¥262.12m |
| Piyasa Değeri | CN¥3.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603208'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 65x | ||
000055 China Fangda Group | 28.4x | n/a | CN¥3.4b |
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd | 18.9x | 20.1% | CN¥3.2b |
605268 Wangli Security & Surveillance Product | 96x | 49.6% | CN¥3.8b |
002631 Der Future Science and Technology Holding Group | 117x | n/a | CN¥3.5b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 12.4x | 15.2% | CN¥3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603208, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (65x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603208'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603208 Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603208 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | 17x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603208 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥18.53 | CN¥22.41 +20.9% | 10.8% | CN¥24.18 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥19.69 | CN¥26.71 +35.7% | 28.3% | CN¥36.96 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥21.00 | CN¥26.98 +28.5% | 27.7% | CN¥36.96 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.87 | CN¥26.98 +59.9% | 27.7% | CN¥36.96 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.83 | CN¥32.08 +90.6% | 14.2% | CN¥36.96 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.50 | CN¥32.08 +64.5% | 14.2% | CN¥36.96 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥23.85 | CN¥32.08 +34.5% | 14.2% | CN¥36.96 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥22.94 | CN¥34.19 +49.0% | 20.7% | CN¥43.29 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥28.23 | CN¥38.10 +35.0% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥26.70 | CN¥38.10 +42.7% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥25.24 | CN¥38.10 +51.0% | 9.7% | CN¥43.29 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.69 | CN¥42.19 +42.1% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥32.09 | CN¥42.19 +31.5% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.62 | CN¥42.19 +25.5% | 13.0% | CN¥48.28 | CN¥35.00 | CN¥19.69 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥35.31 | CN¥48.57 +37.5% | 7.3% | CN¥52.41 | CN¥43.85 | CN¥21.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥40.32 | CN¥48.44 +20.1% | 6.4% | CN¥52.41 | CN¥43.85 | CN¥16.87 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥40.76 | CN¥49.49 +21.4% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | CN¥16.83 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥36.42 | CN¥49.49 +35.9% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | CN¥19.50 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥36.67 | CN¥49.49 +35.0% | 7.8% | CN¥53.78 | CN¥43.85 | CN¥23.85 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.92 | CN¥50.91 +18.6% | 5.6% | CN¥53.78 | CN¥48.04 | CN¥22.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥46.93 | CN¥42.17 -10.1% | 13.9% | CN¥48.04 | CN¥36.31 | CN¥28.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥53.46 | CN¥42.17 -21.1% | 13.9% | CN¥48.04 | CN¥36.31 | CN¥26.70 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥49.62 | CN¥36.29 -26.9% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥25.24 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥47.23 | CN¥36.29 -23.2% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥29.69 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.64 | CN¥36.29 -20.5% | 10.2% | CN¥40.83 | CN¥31.73 | CN¥32.09 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥32.05 | CN¥38.57 +20.4% | 5.9% | CN¥40.83 | CN¥36.31 | CN¥33.62 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%