Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002790 ( CN¥7.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥16.06 )

002790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002790 ( CN¥7.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥16.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002790 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002790 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002790'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002790'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.3x
Kazançlar	CN¥169.07m
Piyasa Değeri	CN¥3.27b

002790 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.3x
000055 China Fangda Group	28.7x	n/a	CN¥3.4b
603856 Shandong Donghong Pipe Industry	16.8x	15.9%	CN¥2.9b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry	12.6x	15.2%	CN¥3.3b
605268 Wangli Security & Surveillance Product	95.3x	49.6%	CN¥3.8b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd	19.3x	20.1%	CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002790, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002790'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002790 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥7.82	CN¥9.73 +24.4%	13.6%	CN¥11.22	CN¥8.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥7.68	CN¥9.02 +17.5%	17.2%	CN¥11.22	CN¥7.85	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.72	CN¥8.58 -1.6%	10.9%	CN¥9.90	CN¥7.85	n/a	3
Sep ’25	CN¥6.91	CN¥10.83 +56.7%	25.5%	CN¥14.58	CN¥8.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.79	CN¥13.93 +78.8%	4.1%	CN¥14.58	CN¥13.20	n/a	3
Jul ’25	CN¥9.12	CN¥13.93 +52.7%	4.1%	CN¥14.58	CN¥13.20	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.37	CN¥13.93 +22.5%	4.1%	CN¥14.58	CN¥13.20	n/a	3
May ’25	CN¥12.10	CN¥13.47 +11.3%	2.8%	CN¥14.00	CN¥13.20	n/a	3
Apr ’25	CN¥12.15	CN¥13.45 +10.7%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.24	CN¥13.45 +45.5%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥8.96	CN¥13.45 +50.1%	3.1%	CN¥14.00	CN¥13.00	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

-2.3%

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

-4.5%

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

-7.2%

21.0%