Xiamen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd.

SZSE:002790 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.2b

Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd Değerleme

002790 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002790 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002790 ( CN¥7.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥16.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002790 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002790 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002790 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK8x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002790'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002790 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
000055 China Fangda Group
27.1xn/aCN¥3.3b
603856 Shandong Donghong Pipe Industry
16.5x15.9%CN¥2.9b
603208 Jiangshan Oupai Door Industry
13.2x18.7%CN¥3.5b
301309 Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology
18.3xn/aCN¥2.7b
002790 Xiamen R&T Plumbing TechnologyLtd
19x22.5%CN¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002790 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002790'nin PE Oranı, CN Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002790 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Building sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002790 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002790 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002790 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002790 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.68
CN¥9.02
+17.5%
17.2%CN¥11.22CN¥7.85n/a3
Oct ’25CN¥8.72
CN¥8.58
-1.6%
10.9%CN¥9.90CN¥7.85n/a3
Sep ’25CN¥6.91
CN¥10.83
+56.7%
25.5%CN¥14.58CN¥8.00n/a3
Aug ’25CN¥7.79
CN¥13.93
+78.8%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
Jul ’25CN¥9.12
CN¥13.93
+52.7%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
Jun ’25CN¥11.37
CN¥13.93
+22.5%
4.1%CN¥14.58CN¥13.20n/a3
May ’25CN¥12.10
CN¥13.47
+11.3%
2.8%CN¥14.00CN¥13.20n/a3
Apr ’25CN¥12.15
CN¥13.45
+10.7%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Mar ’25CN¥9.24
CN¥13.45
+45.5%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3
Feb ’25CN¥8.96
CN¥13.45
+50.1%
3.1%CN¥14.00CN¥13.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin