Goneo Group Co., Ltd.

XSSC:603195 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥92.4b

Goneo Group Değerleme

603195 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603195 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603195 ( CN¥71.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥112.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603195 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603195 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603195 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603195 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603195'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603195'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarCN¥4.32b
Piyasa DeğeriCN¥92.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603195'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603195 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
600089 TBEA
12.3x17.5%CN¥67.9b
300014 EVE Energy
25.8x27.8%CN¥98.5b
002028 Sieyuan Electric
31.4x21.8%CN¥59.6b
603799 Zhejiang Huayou Cobalt
16.2x16.7%CN¥54.3b
603195 Goneo Group
21.4x10.3%CN¥92.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603195, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603195'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603195 21.4xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603195 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603195 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603195 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603195 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603195 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥71.46
CN¥90.57
+26.7%
15.0%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Nov ’25CN¥72.99
CN¥89.57
+22.7%
14.5%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Oct ’25CN¥83.26
CN¥89.72
+7.8%
14.5%CN¥105.00CN¥64.50n/a9
Sep ’25CN¥67.76
CN¥89.87
+32.6%
13.1%CN¥105.00CN¥72.66n/a9
Aug ’25CN¥68.31
CN¥93.54
+36.9%
10.1%CN¥104.83CN¥74.48n/a9
Jul ’25CN¥76.50
CN¥100.18
+31.0%
17.7%CN¥140.00CN¥74.48n/a8
Jun ’25CN¥83.48
CN¥94.75
+13.5%
9.9%CN¥104.83CN¥74.48n/a8
May ’25CN¥82.42
CN¥92.14
+11.8%
11.6%CN¥104.83CN¥74.48n/a7
Apr ’25CN¥71.21
CN¥85.53
+20.1%
9.8%CN¥100.00CN¥69.66n/a8
Mar ’25CN¥69.57
CN¥87.03
+25.1%
7.3%CN¥100.00CN¥79.70n/a8
Feb ’25CN¥64.54
CN¥87.03
+34.9%
7.3%CN¥100.00CN¥79.70n/a8
Jan ’25CN¥65.97
CN¥86.79
+31.6%
6.9%CN¥100.00CN¥79.70n/a9
Dec ’24CN¥67.26
CN¥86.79
+29.0%
6.9%CN¥100.00CN¥79.70n/a9
Nov ’24CN¥71.77
CN¥86.15
+20.0%
7.0%CN¥100.00CN¥79.70CN¥72.9910
Oct ’24CN¥71.53
CN¥86.13
+20.4%
7.0%CN¥100.00CN¥79.51CN¥83.2610
Sep ’24CN¥73.76
CN¥86.13
+16.8%
7.0%CN¥100.00CN¥79.51CN¥67.7610
Aug ’24CN¥69.15
CN¥84.23
+21.8%
5.9%CN¥93.20CN¥77.24CN¥68.3110
Jul ’24CN¥66.25
CN¥84.23
+27.1%
5.9%CN¥93.20CN¥77.24CN¥76.5010
Jun ’24CN¥69.80
CN¥84.22
+20.7%
6.0%CN¥93.20CN¥77.35CN¥83.4810
May ’24CN¥69.06
CN¥82.01
+18.8%
3.6%CN¥87.77CN¥77.35CN¥82.428
Apr ’24CN¥73.61
CN¥79.91
+8.6%
8.3%CN¥87.77CN¥63.72CN¥71.218
Mar ’24CN¥75.61
CN¥79.21
+4.8%
8.4%CN¥87.77CN¥63.72CN¥69.578
Feb ’24CN¥70.07
CN¥76.94
+9.8%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥64.548
Jan ’24CN¥66.76
CN¥76.94
+15.3%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥65.978
Dec ’23CN¥66.17
CN¥76.94
+16.3%
10.2%CN¥87.77CN¥63.72CN¥67.268
Nov ’23CN¥56.82
CN¥76.62
+34.8%
10.3%CN¥89.82CN¥63.72CN¥71.778

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%