Wolong Electric GroupLtd Değerleme

600580 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600580 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600580 ( CN¥13.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600580 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600580 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600580 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600580 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600580'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600580'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	72.9x
Kazançlar	CN¥244.13m
Piyasa Değeri	CN¥17.79b

600580 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.4x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600580'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600580 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	70.3x
688772 Zhuhai CosMX Battery	58.1x	56.1%	CN¥18.0b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing	76.8x	n/a	CN¥15.8b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	77.6x	28.8%	CN¥16.2b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd	68.7x	32.9%	CN¥19.6b
600580 Wolong Electric GroupLtd	72.9x	54.2%	CN¥17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600580 Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600580'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600580 Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600580 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600580 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	72.9x
Adil PE Oran	51x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600580 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 51 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600580 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥13.76	CN¥16.75 +21.7%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.18	CN¥16.75 +3.5%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.72	CN¥16.75 +31.7%	7.5%	CN¥18.00	CN¥15.50	n/a	2
May ’25	CN¥13.93	CN¥20.00 +43.6%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥16.35	CN¥20.00 +22.3%	10.0%	CN¥22.00	CN¥18.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥11.06	CN¥18.00 +62.7%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.61	CN¥18.00 +87.3%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.73	CN¥18.00 +53.5%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥12.10	CN¥18.00 +48.8%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥11.26	CN¥18.00 +59.9%	22.2%	CN¥22.00	CN¥14.00	CN¥16.18	2
Oct ’24	CN¥12.03	CN¥18.65 +55.0%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.72	2
Sep ’24	CN¥12.17	CN¥18.65 +53.2%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥10.98	2
Aug ’24	CN¥12.83	CN¥18.65 +45.4%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.31	2
Jul ’24	CN¥14.61	CN¥18.65 +27.7%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥12.20	2
Jun ’24	CN¥11.95	CN¥18.65 +56.1%	18.0%	CN¥22.00	CN¥15.30	CN¥13.61	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%