Yutong Bus Co.,Ltd.

XSSC:600066 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥57.9b

Yutong BusLtd Değerleme

600066 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600066 ( CN¥26.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥14.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600066 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600066 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600066 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600066 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600066'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600066'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarCN¥3.20b
Piyasa DeğeriCN¥57.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600066'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600066 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
600482 China Shipbuilding Industry Group Power
47.6x55.4%CN¥52.8b
000157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
16.1x23.0%CN¥58.0b
603338 Zhejiang Dingli MachineryLtd
15.5x16.9%CN¥31.6b
600150 China CSSC Holdings
56.6x58.4%CN¥150.9b
600066 Yutong BusLtd
18.1x17.4%CN¥57.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600066, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600066'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600066 18.1xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies75PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600066 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600066 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600066 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600066 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600066 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.13
CN¥30.35
+16.2%
10.5%CN¥35.10CN¥25.20n/a9
Dec ’25CN¥21.90
CN¥30.35
+38.6%
10.5%CN¥35.10CN¥25.20n/a9
Nov ’25CN¥23.62
CN¥30.35
+28.5%
10.5%CN¥35.10CN¥25.20n/a9
Oct ’25CN¥26.35
CN¥28.28
+7.3%
16.1%CN¥34.60CN¥18.00n/a9
Sep ’25CN¥21.33
CN¥30.01
+40.7%
8.2%CN¥34.60CN¥25.92n/a8
Aug ’25CN¥22.50
CN¥30.11
+33.8%
5.0%CN¥32.50CN¥28.00n/a8
Jul ’25CN¥26.24
CN¥29.07
+10.8%
5.7%CN¥31.00CN¥25.30n/a8
Jun ’25CN¥24.35
CN¥28.96
+18.9%
6.0%CN¥31.00CN¥25.30n/a7
May ’25CN¥25.69
CN¥27.24
+6.0%
9.8%CN¥31.00CN¥23.90n/a7
Apr ’25CN¥21.04
CN¥21.69
+3.1%
14.6%CN¥25.80CN¥16.60n/a7
Mar ’25CN¥18.20
CN¥18.64
+2.4%
14.9%CN¥24.20CN¥14.56n/a7
Feb ’25CN¥15.19
CN¥18.59
+22.4%
15.0%CN¥24.20CN¥14.56n/a7
Jan ’25CN¥13.25
CN¥16.69
+26.0%
11.9%CN¥19.00CN¥13.70CN¥26.386
Dec ’24CN¥13.25
CN¥17.12
+29.2%
11.1%CN¥19.00CN¥13.70CN¥21.905
Nov ’24CN¥13.46
CN¥17.12
+27.2%
11.1%CN¥19.00CN¥13.70CN¥23.625
Oct ’24CN¥13.23
CN¥15.62
+18.1%
10.6%CN¥18.50CN¥13.70CN¥26.355
Sep ’24CN¥12.72
CN¥14.95
+17.5%
14.6%CN¥18.50CN¥11.31CN¥21.336
Aug ’24CN¥13.93
CN¥14.95
+7.3%
14.6%CN¥18.50CN¥11.31CN¥22.506
Jul ’24CN¥14.74
CN¥15.10
+2.4%
15.3%CN¥18.50CN¥11.31CN¥26.247
Jun ’24CN¥12.96
CN¥15.10
+16.5%
15.3%CN¥18.50CN¥11.31CN¥24.357
May ’24CN¥13.51
CN¥13.22
-2.2%
15.8%CN¥15.50CN¥9.00CN¥25.697
Apr ’24CN¥12.33
CN¥12.93
+4.9%
14.5%CN¥14.40CN¥9.00CN¥21.047
Mar ’24CN¥9.99
CN¥10.23
+2.4%
24.8%CN¥14.00CN¥7.30CN¥18.206
Feb ’24CN¥8.35
CN¥9.10
+9.0%
27.2%CN¥14.00CN¥6.40CN¥15.196
Jan ’24CN¥7.51
CN¥9.10
+21.2%
27.2%CN¥14.00CN¥6.40CN¥13.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yutong Bus Co.,Ltd. 44 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jun Zheng LiAvic Securities Co., Ltd
Fiona LiangBofA Global Research
Wenzhao LiChasing Securities