Ningbo Zhenyu Technology Değerleme
300953 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300953 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300953 ( CN¥73.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300953 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300953 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300953 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 300953'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 45.8x |
| Kazançlar | CN¥160.34m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.9x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
300953'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.6x | ||
688305 KEDE Numerical Control | 68.2x | 41.0% | CN¥7.5b |
688518 Shenzhen United Winners Laser | 54.4x | 48.8% | CN¥7.0b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 23.7x | 26.2% | CN¥7.1b |
601890 Asian Star Anchor Chain Jiangsu | 31.9x | 21.1% | CN¥8.1b |
300953 Ningbo Zhenyu Technology | 45.8x | 57.6% | CN¥7.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 300953 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
300953'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 300953 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 37 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
300953 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 45.8x |
| Adil PE Oran | 49.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300953 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 49.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥73.29 | CN¥90.06 +22.9% | 11.2% | CN¥100.12 | CN¥80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥65.82 | CN¥79.03 +20.1% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥60.49 | CN¥79.03 +30.6% | 1.2% | CN¥80.00 | CN¥78.06 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.