Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688333 ( CN¥44.01 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.78 )

688333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688333 ( CN¥44.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688333 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688333 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688333 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688333'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688333'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	92.1x
Kazançlar	CN¥129.82m
Piyasa Değeri	CN¥12.60b

688333 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	75.9x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.6x
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd	54x	40.8%	CN¥10.1b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock	31.3x	25.0%	CN¥13.0b
603283 Suzhou Secote Precision ElectronicLTD	19.3x	20.0%	CN¥15.0b
300035 Hunan Zhongke Electric	37.9x	39.2%	CN¥11.2b
688333 Xi'an Bright Laser TechnologiesLtd	92.1x	48.5%	CN¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688333 Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688333'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$428.07m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688333 Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	92.1x
Adil PE Oran	44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.1 44.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥44.01	CN¥57.18 +29.9%	10.8%	CN¥63.36	CN¥51.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥45.23	CN¥57.18 +26.4%	10.8%	CN¥63.36	CN¥51.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥52.21	CN¥52.95 +1.4%	3.7%	CN¥54.90	CN¥51.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥46.39	CN¥59.59 +28.5%	7.9%	CN¥64.29	CN¥54.90	n/a	2
Aug ’25	CN¥52.08	CN¥88.35 +69.6%	21.2%	CN¥110.00	CN¥64.29	n/a	3
Jul ’25	CN¥47.59	CN¥88.35 +85.6%	21.2%	CN¥110.00	CN¥64.29	n/a	3
Jun ’25	CN¥61.63	CN¥93.97 +52.5%	22.4%	CN¥110.00	CN¥64.29	n/a	3
May ’25	CN¥55.63	CN¥93.97 +68.9%	22.4%	CN¥110.00	CN¥64.29	n/a	3
Apr ’25	CN¥57.86	CN¥93.01 +60.8%	24.0%	CN¥110.00	CN¥61.43	n/a	3
Mar ’25	CN¥59.16	CN¥96.82 +63.7%	17.5%	CN¥110.00	CN¥72.86	n/a	3
Feb ’25	CN¥51.99	CN¥104.68 +101.3%	5.7%	CN¥110.00	CN¥96.43	n/a	3
Jan ’25	CN¥82.79	CN¥102.02 +23.2%	5.5%	CN¥107.61	CN¥96.43	n/a	2
Dec ’24	CN¥73.69	CN¥102.02 +38.4%	5.5%	CN¥107.61	CN¥96.43	n/a	2
Nov ’24	CN¥79.29	CN¥102.02 +28.7%	5.5%	CN¥107.61	CN¥96.43	CN¥45.23	2
Oct ’24	CN¥84.29	CN¥102.16 +21.2%	5.6%	CN¥107.89	CN¥96.43	CN¥52.21	2
Sep ’24	CN¥85.46	CN¥97.88 +14.5%	10.2%	CN¥107.89	CN¥87.86	CN¥46.39	2
Aug ’24	CN¥86.29	CN¥100.93 +17.0%	13.0%	CN¥114.00	CN¥87.86	CN¥52.08	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%