Shenzhen Sinexcel ElectricLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300693 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300693 ( CN¥24.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥82.31 )

300693 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300693 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300693 ( CN¥24.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥82.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300693 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300693 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300693 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300693'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300693'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥7.71b

300693 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	16x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300693'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300693 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	44.2x
301031 Xi'an Sinofuse Electric	50.8x	45.5%	CN¥7.6b
300820 Sichuan Injet Electric	24.7x	28.3%	CN¥10.5b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD	51x	57.0%	CN¥6.0b
300444 Beijing SOJO Electric	50.3x	46.7%	CN¥5.6b
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd	19.3x	30.1%	CN¥7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300693, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300693'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300693 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300693 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300693 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.3x
Adil PE Oran	27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300693 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300693 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥25.56	CN¥36.40 +42.4%	15.7%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Oct ’25	CN¥27.56	CN¥36.11 +31.0%	15.9%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Sep ’25	CN¥20.20	CN¥36.11 +78.8%	15.9%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Aug ’25	CN¥21.30	CN¥37.11 +74.2%	16.1%	CN¥44.88	CN¥28.80	n/a	4
Jul ’25	CN¥21.08	CN¥40.87 +93.9%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Jun ’25	CN¥26.18	CN¥40.87 +56.1%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
May ’25	CN¥30.05	CN¥40.87 +36.0%	5.8%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Apr ’25	CN¥30.65	CN¥40.93 +33.5%	5.7%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	4
Mar ’25	CN¥30.80	CN¥41.91 +36.1%	5.3%	CN¥44.88	CN¥38.80	n/a	5
Feb ’25	CN¥27.70	CN¥42.79 +54.5%	9.6%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	5
Jan ’25	CN¥29.91	CN¥42.79 +43.0%	9.6%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	5
Dec ’24	CN¥27.77	CN¥43.45 +56.5%	9.3%	CN¥50.51	CN¥38.80	n/a	6
Nov ’24	CN¥26.51	CN¥43.45 +63.9%	9.3%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥24.21	6
Oct ’24	CN¥30.52	CN¥45.58 +49.3%	9.4%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥27.56	5
Sep ’24	CN¥31.80	CN¥45.58 +43.3%	9.4%	CN¥50.51	CN¥38.80	CN¥20.20	5
Aug ’24	CN¥36.59	CN¥50.75 +38.7%	8.2%	CN¥56.48	CN¥46.77	CN¥21.30	3
Jul ’24	CN¥36.92	CN¥49.56 +34.2%	9.9%	CN¥56.48	CN¥45.43	CN¥21.08	3
Jun ’24	CN¥38.78	CN¥49.56 +27.8%	9.9%	CN¥56.48	CN¥45.43	CN¥26.18	3
May ’24	CN¥37.48	CN¥43.91 +17.2%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.05	2
Apr ’24	CN¥39.48	CN¥43.91 +11.2%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.65	2
Mar ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥30.80	2
Feb ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥27.70	2
Jan ’24	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥29.91	2
Dec ’23	n/a	CN¥43.91 0%	11.8%	CN¥49.11	CN¥38.72	CN¥27.77	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.