Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd

XSEC:300438 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.2b

Guangzhou Great Power Energy and Technology Değerleme

300438 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300438 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300438 ( CN¥32.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300438 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300438 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300438 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300438 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300438'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300438'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥6.84b
Piyasa DeğeriCN¥16.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300438'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300438 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
688629 Sichuan Huafeng Technology
14.9x41.1%CN¥15.6b
600416 Xiangtan Electric Manufacturing
3.3xn/aCN¥15.9b
688772 Zhuhai CosMX Battery
1.6x20.2%CN¥18.7b
600580 Wolong Electric GroupLtd
1.2x12.0%CN¥18.2b
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology
2.4x18.7%CN¥16.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300438, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300438'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.29m
300438 2.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300438 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300438 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300438 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300438 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300438 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.24
CN¥22.33
-30.7%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Nov ’25CN¥33.52
CN¥22.33
-33.4%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥31.84
CN¥22.33
-29.9%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥27.17
CN¥22.33
-17.8%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥18.72
CN¥22.33
+19.3%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Jul ’25CN¥18.68
CN¥22.33
+19.6%
15.2%CN¥27.00CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥22.53
CN¥25.90
+15.0%
26.4%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥23.96
CN¥25.90
+8.1%
26.4%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Apr ’25CN¥28.81
CN¥27.90
-3.2%
28.5%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Mar ’25CN¥22.76
CN¥27.90
+22.6%
28.5%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Feb ’25CN¥19.87
CN¥31.40
+58.0%
22.9%CN¥36.60CN¥19.00n/a4
Jan ’25CN¥28.29
CN¥41.98
+48.4%
26.6%CN¥61.30CN¥35.00n/a4
Dec ’24CN¥27.16
CN¥41.98
+54.5%
26.6%CN¥61.30CN¥35.00n/a4
Nov ’24CN¥30.24
CN¥56.43
+86.6%
28.2%CN¥73.00CN¥35.00CN¥33.523
Oct ’24CN¥33.02
CN¥59.77
+81.0%
19.2%CN¥73.00CN¥45.00CN¥31.843
Sep ’24CN¥34.74
CN¥59.77
+72.0%
19.2%CN¥73.00CN¥45.00CN¥27.173
Aug ’24CN¥46.22
CN¥75.80
+64.0%
13.9%CN¥86.10CN¥61.30CN¥18.723
Jul ’24CN¥48.04
CN¥75.80
+57.8%
13.9%CN¥86.10CN¥61.30CN¥18.683
Jun ’24CN¥47.05
CN¥90.03
+91.4%
11.3%CN¥104.00CN¥80.00CN¥22.533
May ’24CN¥52.15
CN¥89.90
+72.4%
11.4%CN¥104.00CN¥80.00CN¥23.963
Apr ’24CN¥56.99
CN¥94.90
+66.5%
7.9%CN¥104.00CN¥85.70CN¥28.813
Mar ’24CN¥65.80
CN¥99.50
+51.2%
4.5%CN¥104.00CN¥95.00CN¥22.762
Feb ’24CN¥76.44
CN¥99.50
+30.2%
4.5%CN¥104.00CN¥95.00CN¥19.872
Jan ’24CN¥77.99
CN¥83.40
+6.9%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥28.292
Dec ’23CN¥74.21
CN¥83.40
+12.4%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥27.162
Nov ’23CN¥64.72
CN¥83.40
+28.9%
6.6%CN¥88.90CN¥77.90CN¥30.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

7D

-4.4%

1Y

4.5%