Estun Automation Co., Ltd

XSEC:002747 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.0b

Estun Automation Değerleme

002747 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002747 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002747 ( CN¥17.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002747 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002747 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002747 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002747 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002747'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002747'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışCN¥4.79b
Piyasa DeğeriCN¥15.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002747'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002747 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
300457 Shenzhen Yinghe Technology
1.6x22.0%CN¥14.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
7x14.7%CN¥15.3b
603699 Neway Valve (Suzhou)
3.1x15.9%CN¥17.9b
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock
7.5x22.4%CN¥12.6b
002747 Estun Automation
3.1x14.5%CN¥15.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002747, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002747'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.80b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.63b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.17b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$693.95m
002747 3.1xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002747 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002747 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002747 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002747 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002747 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.30
CN¥14.19
-18.0%
45.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Nov ’25CN¥14.66
CN¥13.89
-5.2%
46.0%CN¥31.60CN¥7.00n/a19
Oct ’25CN¥15.49
CN¥12.75
-17.7%
37.5%CN¥29.60CN¥7.00n/a19
Sep ’25CN¥12.14
CN¥13.75
+13.3%
31.8%CN¥29.60CN¥8.60n/a19
Aug ’25CN¥13.52
CN¥15.96
+18.1%
35.3%CN¥29.60CN¥10.60n/a19
Jul ’25CN¥14.26
CN¥16.85
+18.1%
27.3%CN¥27.00CN¥11.00n/a18
Jun ’25CN¥15.14
CN¥17.47
+15.4%
26.9%CN¥28.40CN¥11.00n/a18
May ’25CN¥16.15
CN¥19.59
+21.3%
27.6%CN¥29.00CN¥12.00n/a18
Apr ’25CN¥19.40
CN¥20.19
+4.1%
28.2%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Mar ’25CN¥18.30
CN¥20.36
+11.3%
28.4%CN¥29.60CN¥12.00n/a19
Feb ’25CN¥13.05
CN¥22.21
+70.2%
23.1%CN¥29.60CN¥14.00n/a18
Jan ’25CN¥18.59
CN¥24.06
+29.4%
18.2%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Dec ’24CN¥19.10
CN¥24.38
+27.6%
18.4%CN¥30.69CN¥16.00n/a18
Nov ’24CN¥18.36
CN¥25.32
+37.9%
19.5%CN¥34.00CN¥16.00CN¥14.6618
Oct ’24CN¥22.06
CN¥27.40
+24.2%
19.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥15.4918
Sep ’24CN¥23.23
CN¥27.24
+17.3%
20.4%CN¥34.00CN¥16.00CN¥12.1417
Aug ’24CN¥22.84
CN¥27.76
+21.6%
20.0%CN¥34.00CN¥16.00CN¥13.5218
Jul ’24CN¥28.00
CN¥27.85
-0.5%
20.6%CN¥34.20CN¥16.00CN¥14.2618
Jun ’24CN¥25.13
CN¥27.86
+10.8%
21.2%CN¥34.20CN¥16.00CN¥15.1417
May ’24CN¥22.80
CN¥26.93
+18.1%
22.9%CN¥34.00CN¥14.00CN¥16.1517
Apr ’24CN¥28.07
CN¥26.28
-6.4%
22.1%CN¥34.00CN¥14.00CN¥19.4018
Mar ’24CN¥24.74
CN¥25.53
+3.2%
21.7%CN¥34.00CN¥14.00CN¥18.3018
Feb ’24CN¥26.26
CN¥24.74
-5.8%
20.3%CN¥31.00CN¥14.00CN¥13.0518
Jan ’24CN¥21.68
CN¥24.29
+12.0%
20.7%CN¥31.00CN¥14.00CN¥18.5917
Dec ’23CN¥23.11
CN¥24.15
+4.5%
18.2%CN¥31.00CN¥14.00CN¥19.1016
Nov ’23CN¥20.59
CN¥24.50
+19.0%
25.8%CN¥43.30CN¥14.00CN¥18.3616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%