Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd.

SHSE:603638 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.9b

Yantai Eddie Precision Machinery Değerleme

603638 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603638 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603638 ( CN¥17.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603638 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603638 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603638 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603638 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603638'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603638'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarCN¥347.15m
Piyasa DeğeriCN¥13.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603638'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603638 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
603337 Jack TechnologyLtd
18.4x21.6%CN¥13.8b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
20.2x18.5%CN¥13.0b
600388 Fujian Longking
29.4x37.1%CN¥15.3b
600499 Keda Industrial Group
19.1x28.9%CN¥14.8b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
40.9x14.6%CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603638 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603638'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$428.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603638 40.9xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603638 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603638 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603638 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603638 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603638 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.06
CN¥19.56
+14.7%
13.8%CN¥22.00CN¥15.80n/a3
Dec ’25CN¥16.42
CN¥18.34
+11.7%
13.8%CN¥20.88CN¥15.80n/a2
Nov ’25CN¥16.50
CN¥17.65
+6.9%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Oct ’25CN¥17.16
CN¥17.65
+2.8%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Sep ’25CN¥15.37
CN¥17.65
+14.8%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Aug ’25CN¥14.29
CN¥18.50
+29.4%
5.4%CN¥19.49CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥14.09
CN¥18.50
+31.3%
5.4%CN¥19.49CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥15.93
CN¥19.00
+19.3%
5.7%CN¥20.00CN¥17.50n/a3
May ’25CN¥17.38
CN¥18.93
+8.9%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Apr ’25CN¥16.36
CN¥18.93
+15.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Mar ’25CN¥16.35
CN¥18.93
+15.8%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Feb ’25CN¥13.75
CN¥18.93
+37.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Jan ’25CN¥16.25
CN¥18.93
+16.5%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Dec ’24CN¥16.36
CN¥18.93
+15.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30CN¥16.423
Nov ’24CN¥16.46
CN¥18.40
+11.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥16.502
Oct ’24CN¥17.72
CN¥18.40
+3.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥17.162
Sep ’24CN¥18.12
CN¥18.40
+1.5%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥15.372
Aug ’24CN¥18.63
CN¥18.40
-1.3%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥14.292
Jul ’24CN¥20.52
CN¥18.40
-10.4%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥14.092
Jun ’24CN¥17.73
CN¥18.40
+3.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥15.932
May ’24CN¥17.00
CN¥18.05
+6.1%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥17.382
Apr ’24CN¥18.09
CN¥18.05
-0.2%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.362
Mar ’24CN¥19.60
CN¥18.05
-7.9%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.352
Feb ’24CN¥16.33
CN¥18.05
+10.5%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥13.752
Jan ’24CN¥14.92
CN¥18.05
+20.9%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.252
Dec ’23CN¥16.02
CN¥18.05
+12.6%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.362

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo ChenChasing Securities
Hongwei HuangChasing Securities
Jing ZouChina International Capital Corporation Limited