Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd.

SHSE:603638 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.7b

Yantai Eddie Precision Machinery Değerleme

603638 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603638 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603638 ( CN¥16.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603638 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603638 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603638 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603638 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603638'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603638'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.3x
KazançlarCN¥347.15m
Piyasa DeğeriCN¥13.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603638'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603638 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
600388 Fujian Longking
27.9x36.7%CN¥14.4b
603337 Jack TechnologyLtd
19.3x21.6%CN¥14.4b
603218 Riyue Heavy IndustryLtd
19.6x16.1%CN¥12.5b
301029 Dongguan Yiheda Automation
28.1x7.3%CN¥15.2b
603638 Yantai Eddie Precision Machinery
39.3x12.1%CN¥13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603638 Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603638'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603638 39.3xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies52PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603638 Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603638 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603638 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.3x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603638 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603638 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.39
CN¥18.34
+11.9%
13.8%CN¥20.88CN¥15.80n/a2
Nov ’25CN¥16.50
CN¥17.65
+6.9%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Oct ’25CN¥17.16
CN¥17.65
+2.8%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Sep ’25CN¥15.37
CN¥17.65
+14.8%
10.5%CN¥19.49CN¥15.80n/a2
Aug ’25CN¥14.29
CN¥18.50
+29.4%
5.4%CN¥19.49CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥14.09
CN¥18.50
+31.3%
5.4%CN¥19.49CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥15.93
CN¥19.00
+19.3%
5.7%CN¥20.00CN¥17.50n/a3
May ’25CN¥17.38
CN¥18.93
+8.9%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Apr ’25CN¥16.36
CN¥18.93
+15.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Mar ’25CN¥16.35
CN¥18.93
+15.8%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Feb ’25CN¥13.75
CN¥18.93
+37.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Jan ’25CN¥16.25
CN¥18.93
+16.5%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Dec ’24CN¥16.36
CN¥18.93
+15.7%
6.2%CN¥20.00CN¥17.30n/a3
Nov ’24CN¥16.46
CN¥18.40
+11.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥16.502
Oct ’24CN¥17.72
CN¥18.40
+3.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥17.162
Sep ’24CN¥18.12
CN¥18.40
+1.5%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥15.372
Aug ’24CN¥18.63
CN¥18.40
-1.3%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥14.292
Jul ’24CN¥20.52
CN¥18.40
-10.4%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥14.092
Jun ’24CN¥17.73
CN¥18.40
+3.8%
6.0%CN¥19.49CN¥17.30CN¥15.932
May ’24CN¥17.00
CN¥18.05
+6.1%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥17.382
Apr ’24CN¥18.09
CN¥18.05
-0.2%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.362
Mar ’24CN¥19.60
CN¥18.05
-7.9%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.352
Feb ’24CN¥16.33
CN¥18.05
+10.5%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥13.752
Jan ’24CN¥14.92
CN¥18.05
+20.9%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.252
Dec ’23CN¥16.02
CN¥18.05
+12.6%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.362
Nov ’23CN¥15.31
CN¥18.05
+17.9%
8.0%CN¥19.49CN¥16.60CN¥16.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

-33.4%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%