Keda Industrial Group Co., Ltd.

SHSE:600499 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.8b

Keda Industrial Group Değerleme

600499 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600499 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600499 ( CN¥8.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600499 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600499 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600499 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600499 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600499'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600499'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarCN¥775.54m
Piyasa DeğeriCN¥15.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600499'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600499 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
301029 Dongguan Yiheda Automation
27.5x7.3%CN¥14.9b
000967 Infore Environment Technology Group
31.2x24.7%CN¥15.5b
002698 Harbin Boshi Automation
34.2x12.7%CN¥15.5b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
22.5x14.7%CN¥18.0b
600499 Keda Industrial Group
20.4x28.9%CN¥15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600499, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600499'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600499 20.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600499 Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600499 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600499 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600499 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%