Keda Industrial Group Co., Ltd.

SHSE:600499 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.6b

Keda Industrial Group Değerleme

600499 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600499 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600499 ( CN¥8.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600499 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600499 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600499 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK13.3x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600499'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600499 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
000967 Infore Environment Technology Group
30.3x24.7%CN¥15.1b
002698 Harbin Boshi Automation
31.9x11.8%CN¥14.4b
301029 Dongguan Yiheda Automation
26.4x7.1%CN¥14.3b
600835 Shanghai Mechanical & Electrical IndustryLtd
19x14.1%CN¥15.3b
600499 Keda Industrial Group
20.1x27.3%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600499, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (26.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600499'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600499 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600499 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600499 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600499 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin