Huaming Power Equipment Co.,Ltd

XSEC:002270 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.5b

Huaming Power EquipmentLtd Değerleme

002270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥13.37
Fair Value
29.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002270 ( CN¥17.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002270 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002270 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002270 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002270'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002270'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarCN¥576.93m
Piyasa DeğeriCN¥15.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002270'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002270 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
603194 Zhejiang E-P Equipment
17xn/aCN¥14.4b
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd
24.2x10.5%CN¥12.8b
000967 Infore Environment Technology Group
31.1x24.7%CN¥15.5b
603699 Neway Valve (Suzhou)
19.1x7.9%CN¥18.5b
002270 Huaming Power EquipmentLtd
26.9x19.3%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002270 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002270'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.9xn/aUS$418.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002270 26.9xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies65PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002270 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002270 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002270 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002270 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002270 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.30
CN¥20.91
+20.9%
10.6%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Jan ’26CN¥16.89
CN¥20.91
+23.8%
10.6%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Dec ’25CN¥17.08
CN¥20.91
+22.4%
10.6%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Nov ’25CN¥17.15
CN¥21.79
+27.0%
10.9%CN¥26.60CN¥19.00n/a8
Oct ’25CN¥17.77
CN¥21.33
+20.1%
9.6%CN¥24.00CN¥19.00n/a6
Sep ’25CN¥18.53
CN¥21.80
+17.6%
8.9%CN¥24.00CN¥19.00n/a5
Aug ’25CN¥19.43
CN¥21.90
+12.7%
8.2%CN¥24.00CN¥19.50n/a5
Jul ’25CN¥22.19
CN¥22.40
+0.9%
6.1%CN¥24.00CN¥20.00n/a5
Jun ’25CN¥21.51
CN¥22.40
+4.1%
6.1%CN¥24.00CN¥20.00n/a5
May ’25CN¥20.34
CN¥21.67
+6.5%
9.5%CN¥24.00CN¥18.00n/a6
Apr ’25CN¥17.82
CN¥17.39
-2.4%
7.4%CN¥19.00CN¥15.32n/a6
Mar ’25CN¥16.82
CN¥17.39
+3.4%
7.4%CN¥19.00CN¥15.32n/a6
Feb ’25CN¥14.25
CN¥17.06
+19.7%
6.8%CN¥18.00CN¥15.32n/a5
Jan ’25CN¥14.12
CN¥16.33
+15.7%
6.1%CN¥18.00CN¥15.32CN¥16.894
Dec ’24CN¥13.49
CN¥16.66
+23.5%
8.0%CN¥18.00CN¥15.32CN¥17.082
Nov ’24CN¥12.46
CN¥16.66
+33.7%
8.0%CN¥18.00CN¥15.32CN¥17.152
Oct ’24CN¥13.99
CN¥15.29
+9.3%
11.3%CN¥17.40CN¥13.16CN¥17.773
Sep ’24CN¥12.19
CN¥15.29
+25.5%
11.3%CN¥17.40CN¥13.16CN¥18.533
Aug ’24CN¥11.87
CN¥14.09
+18.7%
7.6%CN¥15.60CN¥13.16CN¥19.433
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥20.91
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huaming Power Equipment Co.,Ltd 13 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullChina International Capital Corporation Limited
Qianwen LiuChina International Capital Corporation Limited
Pengwei HuaCitic Securities Co., Ltd.