Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.

SZSE:002204 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.3b

Dalian Huarui Heavy Industry Group Değerleme

002204 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002204 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002204 ( CN¥4.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002204 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002204 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002204 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002204 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002204'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002204'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCN¥442.95m
Piyasa DeğeriCN¥9.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002204'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002204 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
000811 Moon Environment TechnologyLtd
14.4x14.2%CN¥8.1b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd
22.9x20.8%CN¥8.7b
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery
10.7x9.7%CN¥9.7b
603308 Anhui Yingliu Electromechanical
32.4x30.1%CN¥9.3b
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group
20.9xn/aCN¥9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002204 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002204'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002204 20.9xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002204 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002204 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002204 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002204 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin