Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Gotion High-techLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002074 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002074 ( CN¥23.1 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.12 )

002074 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002074 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002074 ( CN¥23.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002074 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002074 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002074 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002074'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002074'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥38.37b

002074 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002074'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002074 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.3x
300763 Ginlong Technologies	59.1x	35.4%	CN¥29.8b
300207 Sunwoda ElectronicLtd	28.3x	21.7%	CN¥41.3b
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd	22.2x	19.4%	CN¥48.4b
688032 Hoymiles Power Electronics	51.5x	37.7%	CN¥18.1b
002074 Gotion High-techLtd	38.3x	23.0%	CN¥38.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002074, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.3x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002074'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002074 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002074 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002074 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.3x
Adil PE Oran	28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002074 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002074 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥21.65	CN¥21.79 +0.7%	27.4%	CN¥31.40	CN¥10.00	n/a	11
Oct ’25	CN¥23.10	CN¥21.09 -8.7%	25.8%	CN¥31.40	CN¥10.00	n/a	11
Sep ’25	CN¥18.66	CN¥21.34 +14.3%	25.9%	CN¥31.40	CN¥10.00	n/a	11
Aug ’25	CN¥19.52	CN¥21.05 +7.8%	24.8%	CN¥29.10	CN¥10.00	n/a	11
Jul ’25	CN¥18.60	CN¥22.14 +19.0%	27.5%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
Jun ’25	CN¥20.30	CN¥21.92 +8.0%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
May ’25	CN¥18.76	CN¥21.92 +16.8%	27.3%	CN¥31.85	CN¥10.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥20.59	CN¥24.64 +19.7%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Mar ’25	CN¥19.88	CN¥24.64 +23.9%	28.9%	CN¥35.30	CN¥10.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.15	CN¥26.45 +45.7%	23.1%	CN¥35.30	CN¥17.10	n/a	11
Jan ’25	CN¥21.50	CN¥30.53 +42.0%	36.5%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	11
Dec ’24	CN¥21.68	CN¥32.18 +48.4%	35.3%	CN¥60.00	CN¥17.10	n/a	13
Nov ’24	CN¥22.96	CN¥35.60 +55.1%	29.1%	CN¥60.00	CN¥20.00	n/a	12
Oct ’24	CN¥23.20	CN¥34.30 +47.9%	31.8%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥23.10	12
Sep ’24	CN¥24.35	CN¥34.50 +41.7%	30.5%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥18.66	13
Aug ’24	CN¥27.45	CN¥34.65 +26.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥19.52	13
Jul ’24	CN¥27.62	CN¥35.42 +28.2%	30.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥18.60	13
Jun ’24	CN¥26.46	CN¥36.35 +37.4%	28.7%	CN¥60.00	CN¥20.00	CN¥20.30	13
May ’24	CN¥27.50	CN¥39.07 +42.1%	30.3%	CN¥60.00	CN¥22.60	CN¥18.76	13
Apr ’24	CN¥29.81	CN¥38.92 +30.6%	30.0%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥20.59	13
Mar ’24	CN¥29.73	CN¥38.91 +30.9%	25.5%	CN¥60.00	CN¥23.00	CN¥19.88	9
Feb ’24	CN¥33.20	CN¥39.47 +18.9%	28.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥18.15	9
Jan ’24	CN¥28.83	CN¥40.36 +40.0%	27.8%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.50	9
Dec ’23	CN¥32.30	CN¥40.32 +24.8%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥21.68	10
Nov ’23	CN¥33.06	CN¥40.32 +22.0%	26.4%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥22.96	10
Oct ’23	CN¥30.53	CN¥42.48 +39.1%	29.2%	CN¥65.00	CN¥23.00	CN¥23.20	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.