Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd.

SZSE:301525 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.6b

Shanghai Ruking Technologies Değerleme

301525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301525 ( CN¥59.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥8.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301525 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

301525 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK21.1x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301525 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
002322 Ningbo Ligong Environment And Energy TechnologyLtd
17xn/aCN¥5.1b
603312 Suzhou West Deane New Power ElectricLtd
27.2x33.4%CN¥5.5b
002733 Shenzhen Center Power Tech
61.6xn/aCN¥5.1b
002801 Hangzhou Weiguang ElectronicLtd
38.4x39.1%CN¥5.2b
301525 Shanghai Ruking Technologies
33.9x41.3%CN¥5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.9x) kıyasla oran (36.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301525'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301525 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301525 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301525 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin