Leedarson IoT Technology Değerleme
605365 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605365 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 605365 ( CN¥15.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605365 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
605365 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 605365 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 605365'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.9x |
| Kazançlar | CN¥341.52m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
605365'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 77.7x | ||
300709 Jiangsu Gian Technology | 49x | 38.6% | CN¥7.3b |
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd | 168.9x | n/a | CN¥7.6b |
002882 Jinlongyu Group | 64.9x | n/a | CN¥7.5b |
000541 Foshan Electrical and LightingLtd | 28.2x | 19.3% | CN¥7.6b |
605365 Leedarson IoT Technology | 22.9x | 23.4% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 605365, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (77.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
605365'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 605365 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
605365 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.9x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605365 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥15.51 | CN¥17.50 +12.8% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.26 | CN¥17.50 +14.7% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.42 | CN¥17.50 +6.6% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.50 +25.3% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.17 | CN¥18.90 +24.6% | 4.8% | CN¥19.80 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%