Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd.

SZSE:301291 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.0b

Guangdong Mingyang ElectricLtd Değerleme

301291 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301291 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301291 ( CN¥41.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301291 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301291 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

301291 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK15.8x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301291'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301291 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
688676 Hainan Jinpan Smart Technology
29.5x33.6%CN¥16.9b
601096 Hsino Tower Group
60.8xn/aCN¥13.0b
603050 Shijiazhuang Kelin Electric
23.2xn/aCN¥6.2b
300772 Windey Energy Technology Group
24.6x35.3%CN¥10.6b
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd
21x24.2%CN¥13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301291, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (34.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301291'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301291 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301291 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301291 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301291 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301291 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥41.50
CN¥46.87
+12.9%
9.1%CN¥51.00CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥38.50
CN¥42.93
+11.5%
13.8%CN¥51.00CN¥37.00n/a3
Sep ’25CN¥29.70
CN¥42.93
+44.6%
13.8%CN¥51.00CN¥37.00n/a3
Aug ’25CN¥31.74
CN¥45.27
+42.6%
10.9%CN¥51.00CN¥39.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin