Guangdong Mingyang Electric Co.,Ltd.

SZSE:301291 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.4b

Guangdong Mingyang ElectricLtd Değerleme

301291 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301291 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301291 ( CN¥39.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301291 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301291 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301291 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301291 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301291'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301291'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarCN¥616.83m
Piyasa DeğeriCN¥12.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301291'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301291 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
688676 Hainan Jinpan Smart Technology
25.9x33.6%CN¥14.9b
601096 Hsino Tower Group
55.7xn/aCN¥11.9b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
25.8xn/aHK$12.0b
603050 Shijiazhuang Kelin Electric
22xn/aCN¥5.9b
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd
20x24.2%CN¥12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301291, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (32.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301291'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301291 20.0xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301291 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301291 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301291 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301291 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301291 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥39.60
CN¥46.87
+18.4%
9.1%CN¥51.00CN¥41.00n/a3
Nov ’25CN¥37.25
CN¥46.87
+25.8%
9.1%CN¥51.00CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥38.50
CN¥42.93
+11.5%
13.8%CN¥51.00CN¥37.00n/a3
Sep ’25CN¥29.70
CN¥42.93
+44.6%
13.8%CN¥51.00CN¥37.00n/a3
Aug ’25CN¥31.74
CN¥45.27
+42.6%
10.9%CN¥51.00CN¥39.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin