Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

SZSE:002531 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.9b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd Değerleme

002531 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002531 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥56.86
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002531 ( CN¥7.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002531 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002531 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002531 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002531 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002531'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002531'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
KazançlarCN¥366.92m
Piyasa DeğeriCN¥13.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002531'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002531 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
601369 Xi'an Shaangu Power
14.3x16.3%CN¥13.7b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
41x58.1%CN¥12.3b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
24.3xn/aHK$11.2b
601096 Hsino Tower Group
50.9xn/aCN¥10.9b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
37.8x62.4%CN¥13.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002531 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002531'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002531 37.8xSektör Avg. 36.6xNo. of Companies46PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002531 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002531 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002531 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran57.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002531 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 57.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002531 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.71
CN¥11.73
+52.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Jan ’26CN¥7.91
CN¥11.73
+48.3%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Dec ’25CN¥9.18
CN¥11.73
+27.8%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.913
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.183
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Feb ’24CN¥16.36
CN¥18.30
+11.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥8.972
Jan ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥11.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥11.73
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Wei OngCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.