Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd

SZSE:300889 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.3b

Shenzhen EXC-LED TechnologyLtd Değerleme

300889 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300889 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300889 ( CN¥14.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300889 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300889 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300889 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300889 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300889'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300889'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışCN¥969.33m
Piyasa DeğeriCN¥2.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300889'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300889 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
300670 Jiangsu Daybright Intelligent ElectricLTD
5.7xn/aCN¥2.1b
300907 Kangping Technology (Suzhou)
2.1xn/aCN¥2.3b
688345 Guangdong Greenway TechnologyLtd
1.2x21.3%CN¥2.0b
002076 CnlightLtd
15.8xn/aCN¥2.7b
300889 Shenzhen EXC-LED TechnologyLtd
2.4xn/aCN¥2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300889, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (6.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300889'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$933.98m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$791.84m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$638.48m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.77m
300889 2.4xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300889 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300889 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300889 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300889 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin