Guangzhou Great Power Energy and Technology Değerleme
300438 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300438 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300438 ( CN¥33.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300438 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300438 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300438 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 300438'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.4x |
| Satış | CN¥6.84b |
| Piyasa Değeri | CN¥16.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300438'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.5x | ||
688629 Sichuan Huafeng Technology | 15.5x | 41.1% | CN¥16.0b |
600416 Xiangtan Electric Manufacturing | 3.8x | n/a | CN¥17.5b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 1.6x | 20.1% | CN¥18.2b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 1.2x | 12.0% | CN¥18.3b |
300438 Guangzhou Great Power Energy and Technology | 2.4x | 18.7% | CN¥16.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300438, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (5.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300438'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$921.05m |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$796.83m |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 0.4x | n/a | US$606.59m |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 0.3x | n/a | US$556.29m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 300438 Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300438 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.4x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 300438 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥33.22 | CN¥22.33 -32.8% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥33.52 | CN¥22.33 -33.4% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥31.84 | CN¥22.33 -29.9% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥27.17 | CN¥22.33 -17.8% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.72 | CN¥22.33 +19.3% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.68 | CN¥22.33 +19.6% | 15.2% | CN¥27.00 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.53 | CN¥25.90 +15.0% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥23.96 | CN¥25.90 +8.1% | 26.4% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥28.81 | CN¥27.90 -3.2% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥22.76 | CN¥27.90 +22.6% | 28.5% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥19.87 | CN¥31.40 +58.0% | 22.9% | CN¥36.60 | CN¥19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥28.29 | CN¥41.98 +48.4% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥27.16 | CN¥41.98 +54.5% | 26.6% | CN¥61.30 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥30.24 | CN¥56.43 +86.6% | 28.2% | CN¥73.00 | CN¥35.00 | CN¥33.52 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥33.02 | CN¥59.77 +81.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | CN¥31.84 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥34.74 | CN¥59.77 +72.0% | 19.2% | CN¥73.00 | CN¥45.00 | CN¥27.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥46.22 | CN¥75.80 +64.0% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | CN¥18.72 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥48.04 | CN¥75.80 +57.8% | 13.9% | CN¥86.10 | CN¥61.30 | CN¥18.68 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥47.05 | CN¥90.03 +91.4% | 11.3% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥22.53 | 3 |
| May ’24 | CN¥52.15 | CN¥89.90 +72.4% | 11.4% | CN¥104.00 | CN¥80.00 | CN¥23.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥56.99 | CN¥94.90 +66.5% | 7.9% | CN¥104.00 | CN¥85.70 | CN¥28.81 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥65.80 | CN¥99.50 +51.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥22.76 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥76.44 | CN¥99.50 +30.2% | 4.5% | CN¥104.00 | CN¥95.00 | CN¥19.87 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥77.99 | CN¥83.40 +6.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥28.29 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥74.21 | CN¥83.40 +12.4% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥27.16 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥64.72 | CN¥83.40 +28.9% | 6.6% | CN¥88.90 | CN¥77.90 | CN¥30.24 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%