Monalisa GroupLtd Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Monalisa GroupLtd şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CN¥3.8B ve toplam borcu CN¥2.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 72.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CN¥8.9B ve CN¥5.1B dir. Monalisa GroupLtd 'in FAVÖK'ü CN¥208.7M faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin CN¥1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

72.2%

Borç/özkaynak oranı

CN¥2.74b

Borç

Faiz karşılama oranı	2.7x
Nakit	CN¥1.29b
Eşitlik	CN¥3.79b
Toplam yükümlülükler	CN¥5.11b
Toplam varlıklar	CN¥8.90b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

What Does Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Share Price Indicate?

Jan 07

Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Dec 18

Market Still Lacking Some Conviction On Monalisa Group CO.,Ltd (SZSE:002918)

Sep 25

Some Investors May Be Willing To Look Past Monalisa GroupLtd's (SZSE:002918) Soft Earnings

Aug 30

Revenues Working Against Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Share Price Following 25% Dive

Jun 17

Capital Allocation Trends At Monalisa GroupLtd (SZSE:002918) Aren't Ideal

May 21

Monalisa Group CO.,Ltd Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 24

Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Apr 17

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 002918 'nin kısa vadeli varlıkları ( CN¥4.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CN¥3.0B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 002918 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CN¥4.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CN¥2.1B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 002918 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 38.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: 002918 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 7.4% seviyesinden 72.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: 002918 'nin borcu işletme nakit akışı ( 35.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: 002918 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/11 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Monalisa Group CO.,Ltd 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Meng Yin	Chasing Securities
Ce Zhou	Chasing Securities
Junhao Fan	China International Capital Corporation Limited

Monalisa GroupLtd Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 26%

What Does Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Share Price Indicate?

Monalisa Group CO.,Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 18, 2025

Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.14 (vs CN¥0.40 in 3Q 2023)

Monalisa Group CO.,Ltd to Report Q3, 2024 Results on Oct 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Market Still Lacking Some Conviction On Monalisa Group CO.,Ltd (SZSE:002918)

Some Investors May Be Willing To Look Past Monalisa GroupLtd's (SZSE:002918) Soft Earnings

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 17% to CN¥11.05

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.33 in 2Q 2023)

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Monalisa Group CO.,Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 23, 2024

Monalisa Group Co.,Ltd Announces Final Cash Dividend Plan on A Shares, Payable on 1 July 2024

Revenues Working Against Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Share Price Following 25% Dive

Capital Allocation Trends At Monalisa GroupLtd (SZSE:002918) Aren't Ideal

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates fall by 42%

Monalisa Group CO.,Ltd Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Monalisa Group CO.,Ltd, Annual General Meeting, May 17, 2024

Monalisa Group CO.,Ltd's (SZSE:002918) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Price target decreased by 14% to CN¥21.76

Monalisa Group CO.,Ltd to Report Q1, 2024 Results on Apr 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Monalisa Group CO.,Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

Price target increased by 7.9% to CN¥25.33

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.33 (vs CN¥1.01 loss in 2Q 2022)

Monalisa Group Co.,Ltd Announces Final Cash Dividend on A Shares for the Year 2022, Payable on June 14, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.29 (vs CN¥0.33 in 3Q 2021)

Price target decreased to CN¥17.40

Consensus EPS estimates fall by 95%

Price target decreased to CN¥19.17

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates fall by 25%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Monalisa Group Co.,Ltd Announces Cash Dividend Plan for 2021, Payable on July 6, 2022

Consensus EPS estimates fall by 10%

Investor sentiment improved over the past week

Monalisa Group CO.,Ltd (SZSE:002918) completed the acquisition of the remaining 13.49% stake in Guangxi Monalisa New Material Co., Ltd from Country Garden Venture Capital.

Monalisa Group Co.,Ltd Approves 2021 Profit Distribution Plan

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to CN¥20.65

High number of new and inexperienced directors

Monalisa Group CO.,Ltd Proposes Final Cash Dividend for 2021

Price target decreased to CN¥30.31

Monalisa Group CO.,Ltd (SZSE:002918) commences an Equity Buyback Plan for CNY 220 million worth of its shares, under the authorization approved on November 24, 2021.

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to CN¥37.08

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.33 (vs CN¥0.40 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.55 (vs CN¥0.42 in 2Q 2020)

Price target decreased to CN¥37.89

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of CN¥0.47 per share

Monalisa Group Co.,Ltd Declares Final Dividend, Payable on May 11, 2021

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥1.40 (vs CN¥1.08 in FY 2019)

New 90-day high: CN¥37.65

Monalisa Group CO.,Ltd (SZSE:002918) signed a share acquisition framework agreement to acquire 58.97% stake in Gaoan Zhimei Shande New Material Co., Ltd., from Jiangxi Pujing Ceramics Co., Ltd., for approximately CNY 400 million.

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: CN¥35.15

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: CN¥34.19

New 90-day low: CN¥29.05

Third quarter earnings released

Market pulls back on stock over the past week

Monalisa Group CO.,Ltd to Report Q3, 2020 Results on Oct 24, 2020

New 90-day low: CN¥34.35