Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.

SZSE:002691 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.0b

Jikai Equipment Manufacturing Değerleme

002691 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002691 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002691 ( CN¥5.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002691 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002691 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002691 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002691 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002691'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002691'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışCN¥312.38m
Piyasa DeğeriCN¥2.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002691'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002691 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
300837 Zhe Kuang Heavy IndustryLtd
4xn/aCN¥2.1b
603280 Fujian South Highway Machinery
2.1x18.8%CN¥2.3b
301032 Zhejiang XinchaiLtd
1.1xn/aCN¥2.5b
301446 Jiangxi First Hydraulic
5.4xn/aCN¥2.3b
002691 Jikai Equipment Manufacturing
6.5xn/aCN¥2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002691 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002691'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.74b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.61b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$680.00m
002691 6.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies57PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002691 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002691 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002691 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002691 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin