ActBlue Co., Ltd.

SZSE:300816 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥1.8b

ActBlue Değerleme

300816 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300816 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300816 ( CN¥23.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300816 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300816 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300816 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300816 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300816'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300816'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarCN¥46.22m
Piyasa DeğeriCN¥1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300816'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300816 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
300923 Yeal Electric
36.9xn/aCN¥1.7b
688420 Tianjin Meiteng Technology
26.4xn/aCN¥2.0b
001324 Changzhou Evergreen Technology
40.3xn/aCN¥2.5b
603500 Zhejiang Tiantai Xianghe IndustrialLtd
44.2xn/aCN¥2.3b
300816 ActBlue
39.4x48.8%CN¥1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300816 Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 37 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300816'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300816 39.4xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300816 Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300816 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300816 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300816 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300816 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.13
CN¥27.64
+19.5%
15.8%CN¥32.00CN¥23.28n/a2
Nov ’25CN¥22.66
CN¥27.64
+22.0%
15.8%CN¥32.00CN¥23.28n/a2
Oct ’25CN¥22.72
CN¥27.64
+21.7%
15.8%CN¥32.00CN¥23.28n/a2
Sep ’25CN¥19.38
CN¥27.64
+42.6%
15.8%CN¥32.00CN¥23.28n/a2
Aug ’25CN¥19.06
CN¥29.55
+55.0%
8.3%CN¥32.00CN¥27.09n/a2
Jul ’25CN¥23.52
CN¥29.55
+25.6%
8.3%CN¥32.00CN¥27.09n/a2
Dec ’24CN¥25.83
CN¥31.83
+23.2%
0.5%CN¥32.00CN¥31.65n/a2
Nov ’24CN¥25.28
CN¥31.83
+25.9%
0.5%CN¥32.00CN¥31.65CN¥22.662
Oct ’24CN¥25.77
CN¥31.83
+23.5%
0.5%CN¥32.00CN¥31.65CN¥22.722
Sep ’24CN¥26.74
CN¥31.83
+19.0%
0.5%CN¥32.00CN¥31.65CN¥19.382
Aug ’24CN¥26.12
CN¥34.43
+31.8%
7.0%CN¥36.85CN¥32.00CN¥19.062
Jul ’24CN¥29.53
CN¥34.43
+16.6%
7.0%CN¥36.85CN¥32.00CN¥23.522
Jun ’24CN¥27.77
CN¥34.43
+24.0%
7.0%CN¥36.85CN¥32.00CN¥24.602
May ’24CN¥25.30
CN¥35.93
+42.0%
2.6%CN¥36.85CN¥35.00CN¥21.502
Apr ’24CN¥32.99
CN¥32.35
-1.9%
8.2%CN¥35.00CN¥29.70CN¥20.712
Mar ’24CN¥31.88
CN¥32.35
+1.5%
8.2%CN¥35.00CN¥29.70CN¥18.342
Feb ’24CN¥28.42
CN¥29.35
+3.3%
1.2%CN¥29.70CN¥29.00CN¥18.912
Jan ’24CN¥24.40
CN¥29.35
+20.3%
1.2%CN¥29.70CN¥29.00CN¥24.672
Dec ’23CN¥29.00
CN¥29.35
+1.2%
1.2%CN¥29.70CN¥29.00CN¥25.832
Nov ’23CN¥22.05
CN¥34.85
+58.0%
14.8%CN¥40.00CN¥29.70CN¥25.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%