Shanghai STEP Electric Değerleme
002527 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002527 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002527 ( CN¥8.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002527 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002527 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002527 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 002527'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.9x |
| Satış | CN¥3.07b |
| Piyasa Değeri | CN¥5.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -48.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
002527'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.4x | ||
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 3.3x | n/a | CN¥5.6b |
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric | 2.9x | n/a | CN¥5.5b |
600520 WenYi Trinity Technology | 17.7x | n/a | CN¥5.4b |
002009 Miracle Automation EngineeringLtd | 1.9x | 47.3% | CN¥5.5b |
002527 Shanghai STEP Electric | 1.9x | n/a | CN¥5.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 002527, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (6.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
002527'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.84b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.66b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.19b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$683.94m |
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 002527 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
002527 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002527 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%