Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

SHSE:603915 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.6b

Jiangsu Guomao Reducer Değerleme

603915 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603915 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603915 ( CN¥11.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥40.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603915 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603915 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603915 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603915 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603915'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603915'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarCN¥337.75m
Piyasa DeğeriCN¥7.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603915'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603915 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
002073 Mesnac
17.1xn/aCN¥8.0b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
71.2xn/aCN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology
60.6xn/aCN¥7.0b
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd
119.4x65.0%CN¥8.4b
603915 Jiangsu Guomao Reducer
22.4x24.7%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603915, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (67.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603915'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603915 22.4xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603915 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603915 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603915 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603915 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603915 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.47
CN¥14.85
+29.5%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥9.56
CN¥14.85
+55.3%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥10.70
CN¥14.85
+38.8%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥8.37
CN¥16.35
+95.3%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Aug ’25CN¥9.20
CN¥16.35
+77.7%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥10.40
CN¥16.35
+57.2%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥14.30
CN¥18.90
+32.2%
26.8%CN¥24.00CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥13.62
CN¥19.57
+43.7%
21.3%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Apr ’25CN¥13.90
CN¥20.27
+45.8%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Mar ’25CN¥13.65
CN¥20.27
+48.5%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Feb ’25CN¥11.63
CN¥20.27
+74.3%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Jan ’25CN¥16.48
CN¥20.27
+23.0%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥17.29
CN¥20.27
+17.2%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Nov ’24CN¥16.40
CN¥21.00
+28.0%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥9.563
Oct ’24CN¥17.49
CN¥21.00
+20.1%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥10.703
Sep ’24CN¥17.57
CN¥21.00
+19.5%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥8.373
Aug ’24CN¥18.94
CN¥19.00
+0.3%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥9.202
Jul ’24CN¥21.18
CN¥18.50
-12.7%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥10.402
Jun ’24CN¥17.39
CN¥18.50
+6.4%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥14.302
May ’24CN¥19.43
CN¥20.00
+2.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.622
Apr ’24CN¥19.65
CN¥20.00
+1.8%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.902
Mar ’24CN¥23.65
CN¥20.00
-15.4%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.652
Feb ’24CN¥22.19
CN¥20.00
-9.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥11.632
Jan ’24CN¥20.84
CN¥20.00
-4.0%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥16.482
Nov ’23CN¥19.78
CN¥26.00
+31.4%
15.4%CN¥30.00CN¥22.00CN¥16.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%