Hunan Changyuan LicoLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688779 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688779 ( CN¥6.33 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.07 )

688779 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688779 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688779 ( CN¥6.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688779 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688779 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 688779 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 688779'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
688779'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

688779 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	1568.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688779'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688779 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
002498 Qingdao Hanhe CableLtd	1.3x	11.9%	CN¥11.9b
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire	0.6x	-0.5%	CN¥11.8b
688063 Pylon Technologies	7.4x	37.2%	CN¥12.2b
000049 Shenzhen Desay Battery Technology	0.5x	8.1%	CN¥10.0b
688779 Hunan Changyuan LicoLtd	2x	28.7%	CN¥12.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688779, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688779'nin PE Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688779 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688779 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688779 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688779 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688779 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.33	CN¥5.59 -11.7%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.61	CN¥5.59 -0.4%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.92	CN¥5.59 -5.6%	7.0%	CN¥5.98	CN¥5.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.56	CN¥5.99 +31.4%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.68	CN¥5.99 +28.0%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.64	CN¥5.99 +29.1%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.17	CN¥5.99 +15.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
May ’25	CN¥5.50	CN¥5.99 +8.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.60	CN¥8.29 +48.0%	27.6%	CN¥10.58	CN¥6.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.09	CN¥9.53 +56.4%	26.9%	CN¥12.00	CN¥6.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.45	CN¥11.29 +107.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.30	CN¥11.29 +54.7%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.48	CN¥11.29 +50.9%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.52	CN¥11.29 +32.5%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.61	2
Oct ’24	CN¥8.55	CN¥11.29 +32.0%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥5.92	2
Sep ’24	CN¥9.39	CN¥11.29 +20.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	CN¥4.56	2
Aug ’24	CN¥11.22	CN¥17.59 +56.7%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.68	3
Jul ’24	CN¥11.27	CN¥17.59 +56.0%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥4.64	3
Jun ’24	CN¥11.78	CN¥17.59 +49.3%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.17	3
May ’24	CN¥11.12	CN¥17.44 +56.8%	8.7%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.50	4
Apr ’24	CN¥15.02	CN¥19.00 +26.5%	7.4%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥5.60	3
Mar ’24	CN¥16.31	CN¥20.19 +23.8%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥6.09	4
Feb ’24	CN¥16.60	CN¥20.19 +21.6%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥5.45	4
Jan ’24	CN¥14.59	CN¥20.26 +38.8%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.30	3
Dec ’23	CN¥16.26	CN¥20.26 +24.6%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.48	3
Nov ’23	CN¥15.70	CN¥20.26 +29.0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥8.52	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.