Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.

SHSE:688567 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.8b

Farasis Energy (Gan Zhou) Değerleme

688567 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688567 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688567 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688567 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

688567 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688567 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688567 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688567'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688567'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥14.42b
Piyasa DeğeriCN¥14.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688567'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688567 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
688408 Arctech Solar Holding
1.7x20.8%CN¥15.4b
301631 Shenzhen Uniconn Technology
3xn/aCN¥9.8b
300820 Sichuan Injet Electric
6.5x21.2%CN¥12.7b
688032 Hoymiles Power Electronics
8x38.2%CN¥15.5b
688567 Farasis Energy (Gan Zhou)
1x23.3%CN¥14.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688567, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688567'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$560.29m
688567 1.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688567 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688567 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688567 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688567 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688567 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.90
CN¥9.85
-17.2%
32.0%CN¥13.00CN¥6.70n/a2
Nov ’25CN¥11.65
CN¥9.85
-15.5%
32.0%CN¥13.00CN¥6.70n/a2
Oct ’25CN¥12.75
CN¥9.10
-28.6%
15.4%CN¥10.50CN¥7.70n/a2
Sep ’25CN¥9.34
CN¥9.10
-2.6%
15.4%CN¥10.50CN¥7.70n/a2
Aug ’25CN¥9.53
CN¥11.45
+20.1%
31.0%CN¥15.00CN¥7.90n/a2
Jul ’25CN¥9.63
CN¥11.50
+19.4%
30.4%CN¥15.00CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥11.83
CN¥11.50
-2.8%
30.4%CN¥15.00CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥12.39
CN¥14.85
+19.9%
1.0%CN¥15.00CN¥14.70n/a2
Apr ’25CN¥12.40
CN¥17.10
+37.9%
14.0%CN¥19.50CN¥14.70n/a2
Mar ’25CN¥13.38
CN¥17.10
+27.8%
14.0%CN¥19.50CN¥14.70n/a2
Feb ’25CN¥11.94
CN¥19.40
+62.5%
19.6%CN¥24.00CN¥14.70n/a3
Jan ’25CN¥16.31
CN¥20.07
+23.0%
15.0%CN¥24.00CN¥16.70n/a3
Dec ’24CN¥18.21
CN¥22.57
+23.9%
19.2%CN¥27.00CN¥16.70n/a3
Nov ’24CN¥17.72
CN¥22.57
+27.4%
19.2%CN¥27.00CN¥16.70CN¥11.653
Oct ’24CN¥20.16
CN¥22.17
+10.0%
22.0%CN¥27.00CN¥15.50CN¥12.753
Sep ’24CN¥19.65
CN¥22.88
+16.4%
19.2%CN¥27.00CN¥15.50CN¥9.344
Aug ’24CN¥22.03
CN¥23.45
+6.4%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥9.534
Jul ’24CN¥21.59
CN¥23.45
+8.6%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥9.634
Jun ’24CN¥21.19
CN¥23.45
+10.7%
14.7%CN¥27.00CN¥17.80CN¥11.834
May ’24CN¥21.44
CN¥27.20
+26.9%
22.1%CN¥37.30CN¥19.70CN¥12.395
Apr ’24CN¥23.49
CN¥27.20
+15.8%
22.1%CN¥37.30CN¥19.70CN¥12.405
Mar ’24CN¥24.62
CN¥29.08
+18.1%
18.1%CN¥37.30CN¥24.00CN¥13.384
Feb ’24CN¥26.30
CN¥29.08
+10.6%
18.1%CN¥37.30CN¥24.00CN¥11.944
Jan ’24CN¥27.03
CN¥29.83
+10.3%
18.6%CN¥37.30CN¥24.00CN¥16.314
Dec ’23CN¥27.08
CN¥28.77
+6.2%
21.0%CN¥37.30CN¥24.00CN¥18.213
Nov ’23CN¥26.65
CN¥30.65
+15.0%
21.7%CN¥37.30CN¥24.00CN¥17.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%