SBT Ultrasonic Technology Co.,Ltd.

SHSE:688392 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.3b

SBT Ultrasonic TechnologyLtd Değerleme

688392 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688392 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688392 ( CN¥46.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688392 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688392 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688392 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688392 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688392'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688392'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışCN¥477.95m
Piyasa DeğeriCN¥5.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688392'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688392 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
2.1x17.0%CN¥5.4b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery
1.9xn/aCN¥5.6b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
4.6x21.6%CN¥5.3b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
8.5x16.8%CN¥5.6b
688392 SBT Ultrasonic TechnologyLtd
11x33.8%CN¥5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688392 Price-To-Sales Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688392'nin PS Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.79b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.62b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.15b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$672.42m
688392 11.0xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688392 Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688392 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688392 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688392 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688392 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥46.31
CN¥51.67
+11.6%
18.3%CN¥64.00CN¥41.00n/a3
Nov ’25CN¥37.53
CN¥51.67
+37.7%
18.3%CN¥64.00CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥40.26
CN¥50.00
+24.2%
20.1%CN¥64.00CN¥41.00n/a3
Sep ’25CN¥34.65
CN¥50.00
+44.3%
20.1%CN¥64.00CN¥41.00n/a3
Aug ’25CN¥35.51
CN¥74.13
+108.7%
22.5%CN¥103.00CN¥64.00n/a4
Jul ’25CN¥40.00
CN¥74.13
+85.3%
22.5%CN¥103.00CN¥64.00n/a4
Jun ’25CN¥52.83
CN¥74.13
+40.3%
22.5%CN¥103.00CN¥64.00n/a4
May ’25CN¥48.68
CN¥79.63
+63.6%
20.1%CN¥103.00CN¥64.50n/a4
Apr ’25CN¥52.26
CN¥88.56
+69.5%
13.3%CN¥103.00CN¥71.00n/a4
Mar ’25CN¥54.38
CN¥101.06
+85.8%
12.8%CN¥121.00CN¥86.00n/a4
Feb ’25CN¥50.10
CN¥101.06
+101.7%
12.8%CN¥121.00CN¥86.00n/a4
Jan ’25CN¥83.41
CN¥101.06
+21.2%
12.8%CN¥121.00CN¥86.00n/a4
Dec ’24CN¥87.72
CN¥101.06
+15.2%
12.8%CN¥121.00CN¥86.00n/a4
Nov ’24CN¥79.60
CN¥101.06
+27.0%
12.8%CN¥121.00CN¥86.00CN¥37.534
Oct ’24CN¥78.89
CN¥109.99
+39.4%
13.8%CN¥132.00CN¥93.00CN¥40.265
Sep ’24CN¥81.09
CN¥111.59
+37.6%
13.0%CN¥132.00CN¥93.00CN¥34.655
Aug ’24CN¥89.67
CN¥119.50
+33.3%
12.9%CN¥140.00CN¥100.00CN¥35.515
Jul ’24CN¥110.99
CN¥119.50
+7.7%
12.9%CN¥140.00CN¥100.00CN¥40.005
Jun ’24CN¥95.71
CN¥120.64
+26.0%
15.1%CN¥150.71CN¥100.00CN¥52.835
May ’24CN¥74.99
CN¥113.13
+50.9%
10.1%CN¥125.00CN¥100.00CN¥48.684
Apr ’24CN¥89.34
CN¥119.83
+34.1%
9.8%CN¥135.71CN¥103.57CN¥52.264
Mar ’24CN¥94.91
CN¥125.91
+32.7%
7.8%CN¥135.71CN¥116.11CN¥54.382
Feb ’24CN¥104.20
CN¥129.48
+24.3%
10.3%CN¥142.86CN¥116.11CN¥50.102
Jan ’24CN¥103.36
CN¥129.48
+25.3%
10.3%CN¥142.86CN¥116.11CN¥83.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

7D

-6.8%

1Y

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

7D

-4.9%

1Y

23.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.66

7D

2.3%

1Y

-27.3%