Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.

SHSE:605286 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.4b

Jiangsu Tongli Risheng Machinery Değerleme

605286 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605286 ( CN¥32.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥281.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605286 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

605286 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605286 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605286 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605286'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605286'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarCN¥292.94m
Piyasa DeğeriCN¥5.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605286'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605286 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
6.6x-23.1%CN¥5.3b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
22.8x19.8%CN¥5.3b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
67x29.1%CN¥5.6b
000551 Create Technology & ScienceLtd
21.3xn/aCN¥4.9b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery
18.6xn/aCN¥5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605286, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (29.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605286'nin PE Oranı, CN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
605286 18.6xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605286 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, CN Machinery sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605286 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605286 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 605286 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin