Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd Değerleme

688275 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688275 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688275 ( CN¥59.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥100.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688275 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688275 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688275 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688275 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688275'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688275'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	CN¥7.03b
Piyasa Değeri	CN¥7.30b

688275 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688275'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688275 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.5x
605196 Hebei Huatong Wires and Cables Group	1.1x	11.3%	CN¥6.4b
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	CN¥6.8b
600268 Guodian Nanjing Automation	0.9x	n/a	CN¥6.9b
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment	3.8x	21.1%	CN¥7.1b
688275 Hubei Wanrun New Energy TechnologyLtd	1x	33.7%	CN¥7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688275, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688275'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$934.32m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$820.05m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$636.32m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$573.60m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688275 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688275 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688275 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688275 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688275 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥59.28	CN¥86.00 +45.1%	7.0%	CN¥92.00	CN¥80.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥40.63	CN¥75.50 +85.8%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
May ’25	CN¥41.63	CN¥75.50 +81.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.87	CN¥75.50 +68.3%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥48.88	CN¥75.50 +54.5%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥44.32	CN¥75.50 +70.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥61.67	CN¥75.50 +22.4%	6.0%	CN¥80.00	CN¥71.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

0.8%

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

10.7%

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

-0.4%

5.8%