Ming Yang Smart Energy Group Limited

SHSE:601615 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.4b

Ming Yang Smart Energy Group Değerleme

601615 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601615 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601615 ( CN¥12.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601615 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601615 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601615 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601615 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601615'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601615'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥26.98b
Piyasa DeğeriCN¥27.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601615'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601615 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
000400 XJ Electric
1.7x18.6%CN¥27.0b
002202 Goldwind Science&Technology
0.8x10.0%CN¥39.9b
600550 Baoding Tianwei Baobian ElectricLtd
3.6xn/aCN¥16.4b
601369 Xi'an Shaangu Power
1.5x12.1%CN¥15.1b
601615 Ming Yang Smart Energy Group
1x22.8%CN¥27.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601615, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601615'nin PS Oranı, CN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$925.31m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$789.45m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
0.4xn/aUS$607.87m
002300 Fujian Nanping Sun Cable
0.3xn/aUS$563.40m
601615 1.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601615 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Electrical sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601615 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601615 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601615 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601615 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.75
CN¥12.38
-2.9%
19.1%CN¥14.83CN¥7.94n/a6
Nov ’25CN¥11.94
CN¥11.29
-5.4%
16.8%CN¥14.00CN¥7.94n/a6
Oct ’25CN¥10.80
CN¥10.37
-4.0%
16.3%CN¥12.70CN¥7.94n/a6
Sep ’25CN¥9.13
CN¥10.71
+17.3%
17.4%CN¥12.70CN¥7.94n/a6
Aug ’25CN¥9.85
CN¥15.26
+54.9%
59.3%CN¥35.24CN¥8.50n/a6
Jul ’25CN¥9.80
CN¥15.97
+63.0%
56.2%CN¥35.24CN¥8.50n/a6
Jun ’25CN¥10.17
CN¥16.23
+59.6%
51.4%CN¥35.24CN¥8.50n/a7
May ’25CN¥9.81
CN¥17.15
+74.8%
47.4%CN¥35.24CN¥8.50n/a7
Apr ’25CN¥9.69
CN¥17.19
+77.4%
47.0%CN¥35.24CN¥8.80n/a7
Mar ’25CN¥10.19
CN¥18.59
+82.4%
42.5%CN¥35.24CN¥11.70n/a6
Feb ’25CN¥9.07
CN¥19.21
+111.8%
36.0%CN¥35.24CN¥11.70n/a7
Jan ’25CN¥12.54
CN¥19.45
+55.1%
34.3%CN¥35.24CN¥13.40n/a7
Dec ’24CN¥13.15
CN¥20.64
+57.0%
31.0%CN¥35.24CN¥15.50n/a7
Nov ’24CN¥14.04
CN¥20.93
+49.0%
30.2%CN¥35.24CN¥15.50CN¥11.947
Oct ’24CN¥15.78
CN¥21.69
+37.4%
28.8%CN¥35.24CN¥15.50CN¥10.808
Sep ’24CN¥15.37
CN¥26.79
+74.3%
32.7%CN¥41.00CN¥15.50CN¥9.138
Aug ’24CN¥17.91
CN¥28.00
+56.3%
28.0%CN¥41.00CN¥15.50CN¥9.859
Jul ’24CN¥16.88
CN¥29.17
+72.8%
26.6%CN¥41.00CN¥19.50CN¥9.809
Jun ’24CN¥17.75
CN¥30.05
+69.3%
25.9%CN¥41.00CN¥19.50CN¥10.178
May ’24CN¥20.66
CN¥33.83
+63.7%
20.6%CN¥46.00CN¥21.00CN¥9.818
Apr ’24CN¥22.51
CN¥35.20
+56.4%
19.3%CN¥46.00CN¥21.00CN¥9.698
Mar ’24CN¥25.41
CN¥35.95
+41.5%
14.9%CN¥46.00CN¥27.00CN¥10.198
Feb ’24CN¥27.83
CN¥36.04
+29.5%
14.5%CN¥46.00CN¥27.70CN¥9.078
Jan ’24CN¥25.26
CN¥35.33
+39.9%
12.2%CN¥41.00CN¥27.70CN¥12.547
Dec ’23CN¥27.42
CN¥35.33
+28.8%
12.2%CN¥41.00CN¥27.70CN¥13.157
Nov ’23CN¥25.52
CN¥34.76
+36.2%
13.5%CN¥41.00CN¥27.70CN¥14.047

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

-33.4%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%