China Minsheng Banking Corp., Ltd.

XSSC:600016 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥156.3b

China Minsheng Banking Değerleme

600016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600016 ( CN¥3.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥7.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600016 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600016 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600016 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600016'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600016'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarCN¥28.42b
Piyasa DeğeriCN¥156.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600016'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.2b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.0%CN¥111.9b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600016 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600016'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600016 5.8xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600016 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600016 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600016 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600016 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600016 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.77
CN¥3.80
+0.8%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hua Xia Bank

CN¥112.7b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.08

7D

-1.0%

1Y

27.3%

China CITIC Bank

HK$347.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.56

7D

-2.7%

1Y

21.5%

Bank of Qingdao

HK$20.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.71

7D

-2.1%

1Y

17.0%