Ping An Bank Co., Ltd.

XSEC:000001 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥228.0b

Ping An Bank Değerleme

000001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000001 ( CN¥11.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000001 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarCN¥43.70b
Piyasa DeğeriCN¥228.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.6b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.5%CN¥167.5b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.4x8.9%CN¥288.5b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000001, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000001'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000001 5.2xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000001 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.75
CN¥13.23
+12.6%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00n/a21
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40n/a22
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
Apr ’24CN¥12.53
CN¥17.44
+39.1%
12.7%CN¥21.45CN¥13.50CN¥10.6421
Mar ’24CN¥14.17
CN¥17.33
+22.3%
12.2%CN¥21.38CN¥13.50CN¥10.4921
Feb ’24CN¥14.70
CN¥17.19
+16.9%
13.7%CN¥21.38CN¥12.00CN¥9.4121
Jan ’24CN¥13.16
CN¥16.26
+23.5%
13.6%CN¥20.37CN¥12.00CN¥9.3920
Dec ’23CN¥13.10
CN¥15.81
+20.7%
13.9%CN¥20.20CN¥10.00CN¥9.6620
Nov ’23CN¥10.67
CN¥15.92
+49.2%
14.7%CN¥20.20CN¥10.00CN¥10.4821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%