Foryou Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002906 ( CN¥31.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥95.53 )

002906 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002906 ( CN¥31.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥95.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002906 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002906 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 002906 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 002906'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
002906'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

002906 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002906'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002906 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.2x
600933 IKD	15.1x	19.6%	CN¥16.0b
300432 Mianyang Fulin PrecisionLtd	111.6x	n/a	CN¥19.0b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd	20.7x	26.3%	CN¥16.0b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior	21.6x	22.7%	CN¥15.9b
002906 Foryou	26.1x	18.0%	CN¥16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002906, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002906'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002906 Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002906 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002906 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.1x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002906 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002906 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥31.47	CN¥41.31 +31.3%	17.3%	CN¥51.00	CN¥25.50	n/a	10
Oct ’25	CN¥30.30	CN¥36.87 +21.7%	17.0%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	10
Sep ’25	CN¥23.88	CN¥36.97 +54.8%	16.7%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	10
Aug ’25	CN¥26.36	CN¥37.92 +43.9%	15.7%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	10
Jul ’25	CN¥26.76	CN¥37.98 +41.9%	16.5%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	9
Jun ’25	CN¥27.41	CN¥37.98 +38.6%	16.5%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	9
May ’25	CN¥31.21	CN¥37.21 +19.2%	16.5%	CN¥50.00	CN¥25.50	n/a	9
Apr ’25	CN¥28.14	CN¥37.43 +33.0%	19.0%	CN¥50.00	CN¥24.50	n/a	9
Mar ’25	CN¥25.62	CN¥39.92 +55.8%	15.0%	CN¥50.00	CN¥30.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥22.02	CN¥39.92 +81.3%	15.0%	CN¥50.00	CN¥30.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥35.25	CN¥39.92 +13.2%	15.0%	CN¥50.00	CN¥30.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥34.50	CN¥39.92 +15.7%	15.0%	CN¥50.00	CN¥30.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥33.36	CN¥38.91 +16.6%	14.7%	CN¥50.00	CN¥30.00	CN¥29.04	7
Oct ’24	CN¥31.47	CN¥37.37 +18.8%	17.2%	CN¥50.00	CN¥30.00	CN¥30.30	7
Sep ’24	CN¥29.60	CN¥37.44 +26.5%	19.3%	CN¥53.90	CN¥30.00	CN¥23.88	8
Aug ’24	CN¥34.09	CN¥39.41 +15.6%	18.1%	CN¥53.90	CN¥30.00	CN¥26.36	8
Jul ’24	CN¥34.19	CN¥39.91 +16.7%	16.4%	CN¥53.90	CN¥34.00	CN¥26.76	8
Jun ’24	CN¥26.44	CN¥39.91 +51.0%	16.4%	CN¥53.90	CN¥34.00	CN¥27.41	8
May ’24	CN¥28.32	CN¥41.92 +48.0%	20.0%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥31.21	9
Apr ’24	CN¥33.36	CN¥45.90 +37.6%	17.9%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥28.14	7
Mar ’24	CN¥36.10	CN¥45.90 +27.1%	17.9%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥25.62	7
Feb ’24	CN¥40.01	CN¥45.90 +14.7%	17.9%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥22.02	7
Jan ’24	CN¥33.22	CN¥45.90 +38.2%	17.9%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥35.25	7
Dec ’23	CN¥36.10	CN¥46.19 +27.9%	17.4%	CN¥58.00	CN¥34.00	CN¥34.50	7
Nov ’23	CN¥36.90	CN¥48.63 +31.8%	17.8%	CN¥60.40	CN¥39.00	CN¥33.36	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.