Foryou Corporation

XSEC:002906 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.9b

Foryou Değerleme

002906 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002906 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002906 ( CN¥32.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥100.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002906 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002906 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002906 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002906 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002906'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002906'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarCN¥632.00m
Piyasa DeğeriCN¥16.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002906'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002906 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
600933 IKD
15.7x19.6%CN¥17.7b
688208 Autel Intelligent Technology
35.2x28.5%CN¥16.0b
300432 Fulin Precision
111.9x66.7%CN¥19.0b
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
20.3x22.7%CN¥15.3b
002906 Foryou
26.8x18.8%CN¥16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002906, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002906'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002906 26.8xSektör Avg. 32.0xNo. of Companies29PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002906 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002906 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002906 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002906 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002906 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥32.22
CN¥41.31
+28.2%
16.5%CN¥51.00CN¥25.50n/a11
Dec ’25CN¥30.74
CN¥41.31
+34.4%
16.5%CN¥51.00CN¥25.50n/a11
Nov ’25CN¥29.04
CN¥41.31
+42.3%
17.3%CN¥51.00CN¥25.50n/a10
Oct ’25CN¥30.30
CN¥36.87
+21.7%
17.0%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.97
+54.8%
16.7%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Aug ’25CN¥26.36
CN¥37.92
+43.9%
15.7%CN¥50.00CN¥25.50n/a10
Jul ’25CN¥26.76
CN¥37.98
+41.9%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
Jun ’25CN¥27.41
CN¥37.98
+38.6%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
May ’25CN¥31.21
CN¥37.21
+19.2%
16.5%CN¥50.00CN¥25.50n/a9
Apr ’25CN¥28.14
CN¥37.43
+33.0%
19.0%CN¥50.00CN¥24.50n/a9
Mar ’25CN¥25.62
CN¥39.92
+55.8%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Feb ’25CN¥22.02
CN¥39.92
+81.3%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Jan ’25CN¥35.25
CN¥39.92
+13.2%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00n/a8
Dec ’24CN¥34.50
CN¥39.92
+15.7%
15.0%CN¥50.00CN¥30.00CN¥30.748
Nov ’24CN¥33.36
CN¥38.91
+16.6%
14.7%CN¥50.00CN¥30.00CN¥29.047
Oct ’24CN¥31.47
CN¥37.37
+18.8%
17.2%CN¥50.00CN¥30.00CN¥30.307
Sep ’24CN¥29.60
CN¥37.44
+26.5%
19.3%CN¥53.90CN¥30.00CN¥23.888
Aug ’24CN¥34.09
CN¥39.41
+15.6%
18.1%CN¥53.90CN¥30.00CN¥26.368
Jul ’24CN¥34.19
CN¥39.91
+16.7%
16.4%CN¥53.90CN¥34.00CN¥26.768
Jun ’24CN¥26.44
CN¥39.91
+51.0%
16.4%CN¥53.90CN¥34.00CN¥27.418
May ’24CN¥28.32
CN¥41.92
+48.0%
20.0%CN¥58.00CN¥34.00CN¥31.219
Apr ’24CN¥33.36
CN¥45.90
+37.6%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥28.147
Mar ’24CN¥36.10
CN¥45.90
+27.1%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥25.627
Feb ’24CN¥40.01
CN¥45.90
+14.7%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥22.027
Jan ’24CN¥33.22
CN¥45.90
+38.2%
17.9%CN¥58.00CN¥34.00CN¥35.257
Dec ’23CN¥36.10
CN¥46.19
+27.9%
17.4%CN¥58.00CN¥34.00CN¥34.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Foryou Corporation 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jinman ShiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Shiwen LiChina International Capital Corporation Limited
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.