Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd.

XSEC:002126 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.6b

Zhejiang Yinlun MachineryLtd Değerleme

002126 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002126 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002126 ( CN¥18.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥23.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002126 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002126 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002126 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002126 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002126'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002126'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarCN¥772.73m
Piyasa DeğeriCN¥15.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002126'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002126 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior
21.8x22.7%CN¥16.1b
688208 Autel Intelligent Technology
34.3x28.5%CN¥15.2b
603305 Ningbo Xusheng Group
30.8x23.3%CN¥13.8b
002906 Foryou
26.9x18.7%CN¥17.0b
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd
20.2x26.3%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002126, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002126'nin PE Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002126 20.2xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies29PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002126 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002126 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002126 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002126 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002126 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.82
CN¥24.35
+29.4%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Nov ’25CN¥18.55
CN¥24.35
+31.3%
2.5%CN¥25.00CN¥23.56n/a3
Oct ’25CN¥19.50
CN¥20.78
+6.6%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Sep ’25CN¥16.07
CN¥20.78
+29.3%
16.0%CN¥25.00CN¥16.85n/a3
Aug ’25CN¥15.80
CN¥22.56
+42.8%
12.3%CN¥25.00CN¥18.68n/a3
Jul ’25CN¥17.47
CN¥23.50
+34.5%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
Jun ’25CN¥17.93
CN¥23.50
+31.0%
6.3%CN¥25.00CN¥21.49n/a3
May ’25CN¥19.77
CN¥22.21
+12.3%
10.8%CN¥25.00CN¥19.12n/a4
Apr ’25CN¥18.47
CN¥22.52
+21.9%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Mar ’25CN¥18.15
CN¥22.52
+24.1%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Feb ’25CN¥15.08
CN¥22.52
+49.4%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Jan ’25CN¥18.67
CN¥22.52
+20.6%
8.9%CN¥25.00CN¥20.39n/a4
Dec ’24CN¥18.20
CN¥21.40
+17.6%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70n/a3
Nov ’24CN¥17.77
CN¥21.40
+20.4%
3.7%CN¥22.50CN¥20.70CN¥18.553
Oct ’24CN¥18.89
CN¥22.08
+16.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥19.503
Sep ’24CN¥18.27
CN¥22.08
+20.9%
3.5%CN¥22.75CN¥21.00CN¥16.073
Aug ’24CN¥16.94
CN¥21.94
+29.5%
3.3%CN¥22.75CN¥21.00CN¥15.804
Jul ’24CN¥17.70
CN¥18.50
+4.5%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.473
Jun ’24CN¥13.76
CN¥18.50
+34.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥17.933
May ’24CN¥13.53
CN¥18.50
+36.7%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥19.773
Apr ’24CN¥14.27
CN¥18.50
+29.6%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.473
Mar ’24CN¥15.11
CN¥18.50
+22.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥18.153
Feb ’24CN¥16.03
CN¥18.50
+15.4%
6.6%CN¥20.00CN¥17.00CN¥15.083
Jan ’24CN¥12.41
CN¥16.75
+35.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00CN¥18.672
Dec ’23CN¥14.15
CN¥16.75
+18.4%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00CN¥18.202
Nov ’23CN¥12.85
CN¥14.36
+11.8%
21.9%CN¥17.50CN¥11.22CN¥17.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.30

7D

-5.7%

1Y

3.1%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.42

7D

-4.2%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥47.1b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.95

7D

0.5%

1Y

30.2%