Inversiones Aguas Metropolitanas Değerleme

IAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IAM ( CLP735.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CLP276.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.8x
Kazançlar	CL$62.61b
Piyasa Değeri	CL$735.87b

IAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.6x
ESVAL-C Esval	19.1x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	14.6x	n/a	CL$388.4b
AGUAS-A Aguas Andinas	14.2x	22.7%	CL$1.8t
CGE Compañía General de Electricidad	6.4x	n/a	CL$616.4b
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	11.8x	8.9%	CL$735.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAM'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAM Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.8x
Adil PE Oran	10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CL$735.87	CL$812.50 +10.4%	16.3%	CL$945.00	CL$680.00	n/a	2
Nov ’25	CL$719.99	CL$761.50 +5.8%	10.7%	CL$843.00	CL$680.00	n/a	2
Oct ’25	CL$708.48	CL$761.50 +7.5%	10.7%	CL$843.00	CL$680.00	n/a	2
Sep ’25	CL$731.00	CL$824.33 +12.8%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Aug ’25	CL$700.00	CL$824.33 +17.8%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Jul ’25	CL$691.09	CL$824.33 +19.3%	13.5%	CL$950.00	CL$680.00	n/a	3
Jun ’25	CL$739.00	CL$896.50 +21.3%	6.0%	CL$950.00	CL$843.00	n/a	2
May ’25	CL$742.00	CL$896.50 +20.8%	6.0%	CL$950.00	CL$843.00	n/a	2
Apr ’25	CL$739.00	CL$847.67 +14.7%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Mar ’25	CL$740.00	CL$847.67 +14.5%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Feb ’25	CL$726.15	CL$847.67 +16.7%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Jan ’25	CL$734.24	CL$847.67 +15.4%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Dec ’24	CL$698.19	CL$847.67 +21.4%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	n/a	3
Nov ’24	CL$641.27	CL$847.67 +32.2%	9.6%	CL$950.00	CL$750.00	CL$719.99	3
Oct ’24	CL$667.83	CL$835.67 +25.1%	10.1%	CL$950.00	CL$750.00	CL$708.48	3
Sep ’24	CL$685.20	CL$878.50 +28.2%	8.1%	CL$950.00	CL$807.00	CL$731.00	2
Aug ’24	CL$684.97	CL$746.00 +8.9%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$700.00	2
Jul ’24	CL$655.00	CL$746.00 +13.9%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$691.09	2
Jun ’24	CL$646.30	CL$746.00 +15.4%	8.2%	CL$807.00	CL$685.00	CL$739.00	2
May ’24	CL$560.15	CL$647.00 +15.5%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$742.00	2
Apr ’24	CL$540.00	CL$647.00 +19.8%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$739.00	2
Mar ’24	CL$473.10	CL$647.00 +36.8%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$740.00	2
Feb ’24	CL$461.07	CL$647.00 +40.3%	5.9%	CL$685.00	CL$609.00	CL$726.15	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

11.4%

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

-28.9%