Aguas Andinas S.A.

SNSE:AGUAS-A Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$1.8t

Aguas Andinas Değerleme

AGUAS-A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGUAS-A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGUAS-A ( CLP294.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP584.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGUAS-A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGUAS-A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGUAS-A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGUAS-A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGUAS-A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGUAS-A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarCL$128.31b
Piyasa DeğeriCL$1.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGUAS-A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGUAS-A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$740.0b
ESVAL-C Esval
21xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso
6.4xn/aCL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas
14x24.2%CL$1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGUAS-A Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGUAS-A'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGUAS-A 14.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGUAS-A Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGUAS-A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGUAS-A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGUAS-A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGUAS-A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$294.52
CL$342.60
+16.3%
13.3%CL$388.00CL$280.00n/a5
Dec ’25CL$294.50
CL$334.60
+13.6%
13.0%CL$388.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.3%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.1%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.9%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.3%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00CL$294.506
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aguas Andinas S.A. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luiz Leite FilhoBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Tomas GonzalezBTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa