Aguas Andinas S.A.

SNSE:AGUAS-A Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$1.8t

Aguas Andinas Değerleme

AGUAS-A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGUAS-A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGUAS-A ( CLP298 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP578.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGUAS-A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGUAS-A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGUAS-A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGUAS-A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGUAS-A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGUAS-A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCL$128.31b
Piyasa DeğeriCL$1.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGUAS-A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGUAS-A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESVAL-C Esval
19.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso
6.3xn/aCL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGUAS-A Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGUAS-A'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGUAS-A 14.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGUAS-A Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGUAS-A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGUAS-A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGUAS-A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGUAS-A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$298.00
CL$326.00
+9.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.3%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.1%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.9%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.3%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795
Nov ’23CL$199.00
CL$253.80
+27.5%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$261.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

7D

11.4%

1Y

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

7D

0%

1Y

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

7D

0%

1Y

-28.9%