Esval Değerleme

ESVAL-C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESVAL-C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESVAL-C ( CLP0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESVAL-C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ESVAL-C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESVAL-C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESVAL-C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESVAL-C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESVAL-C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarCL$29.05b
Piyasa DeğeriCL$553.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESVAL-C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESVAL-C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t
ENELDXCH Enel Distribucion Chile
111.9xn/aCL$563.9b
19.1xn/aCL$553.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESVAL-C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (38.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESVAL-C'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESVAL-C 19.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESVAL-C Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, South American Water Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESVAL-C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESVAL-C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESVAL-C 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin