Compañía Sud Americana de Vapores S.A.

SNSE:VAPORES Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$2.7t

Compañía Sud Americana de Vapores Değerleme

VAPORES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAPORES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$104.49
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VAPORES ( CLP52.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP104.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAPORES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAPORES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAPORES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAPORES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAPORES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAPORES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$388.35m
Piyasa DeğeriUS$2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAPORES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAPORES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
NAVIERA Grupo Empresas Navieras
7xn/aCL$255.0b
QUEMCHI Quemchi
1.5xn/aCL$95.2b
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM
20.4xn/aCL$1.1t
LTM LATAM Airlines Group
8.8x12.1%CL$9.0t
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
7.3x-75.3%CL$2.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAPORES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAPORES'nin PE Oranı, Global Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAPORES 7.3xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies27PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAPORES Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, South American Shipping sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAPORES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAPORES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VAPORES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAPORES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$52.30
CL$73.67
+40.9%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Apr ’26CL$52.00
CL$73.67
+41.7%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Mar ’26CL$55.50
CL$73.67
+32.7%
22.2%CL$93.00CL$53.00n/a3
Feb ’26CL$54.70
CL$72.75
+33.0%
17.8%CL$93.00CL$60.00n/a4
Jan ’26CL$53.70
CL$72.75
+35.5%
17.8%CL$93.00CL$60.00n/a4
Dec ’25CL$52.20
CL$81.50
+56.1%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Nov ’25CL$51.90
CL$81.50
+57.0%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Oct ’25CL$54.13
CL$81.50
+50.6%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Sep ’25CL$55.52
CL$81.50
+46.8%
25.7%CL$110.00CL$60.00n/a4
Aug ’25CL$64.75
CL$80.00
+23.6%
27.9%CL$110.00CL$57.00n/a4
Jul ’25CL$61.40
CL$66.00
+7.5%
23.8%CL$93.00CL$54.00n/a4
Jun ’25CL$59.47
CL$65.75
+10.6%
24.2%CL$93.00CL$53.00n/a4
May ’25CL$74.90
CL$69.75
-6.9%
23.4%CL$96.00CL$53.00CL$52.304
Apr ’25CL$74.30
CL$69.75
-6.1%
23.4%CL$96.00CL$53.00CL$52.004
Mar ’25CL$66.78
CL$70.00
+4.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$55.504
Feb ’25CL$65.00
CL$70.00
+7.7%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$54.704
Jan ’25CL$54.10
CL$70.00
+29.4%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$53.704
Dec ’24CL$51.16
CL$70.00
+36.8%
22.9%CL$96.00CL$54.00CL$52.204
Nov ’24CL$49.70
CL$81.00
+63.0%
20.2%CL$96.00CL$54.00CL$51.904
Oct ’24CL$53.30
CL$82.00
+53.8%
21.2%CL$100.00CL$54.00CL$54.134
Sep ’24CL$56.79
CL$76.00
+33.8%
21.2%CL$92.00CL$54.00CL$55.523
Aug ’24CL$63.04
CL$84.67
+34.3%
6.2%CL$92.00CL$80.00CL$64.753
Jul ’24CL$54.45
CL$96.00
+76.3%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$61.404
Jun ’24CL$60.00
CL$96.00
+60.0%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$59.474
May ’24CL$82.49
CL$96.00
+16.4%
21.0%CL$130.00CL$80.00CL$74.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CL$73.67
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 10:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fernan GonzalezBTG Pactual
Jorge RiosCorp Research SA
Luis Ramos OsorioLarrainVial S.A.