LATAM Airlines Group S.A.

SNSE:LTM Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$9.4t

LATAM Airlines Group Değerleme

LTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$28.38
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTM ( CLP15.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP28.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$976.97m
Piyasa DeğeriUS$9.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
9202 ANA Holdings
9.4x-0.3%JP¥1.3t
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
15.2x24.7%CL$2.8t
600221 Hainan Airlines Holding
41.6xn/aCN¥66.7b
LHA Deutsche Lufthansa
7.4x12.3%€8.3b
LTM LATAM Airlines Group
9.9x12.0%CL$9.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTM'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTM 9.9xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTM Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Global Airlines sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$15.40
CL$19.52
+26.7%
12.3%CL$23.09CL$16.35n/a7
Feb ’26CL$14.86
CL$19.32
+30.0%
10.8%CL$22.59CL$16.69n/a6
Jan ’26CL$13.73
CL$18.79
+36.9%
12.9%CL$22.75CL$15.83n/a5
Dec ’25CL$13.50
CL$18.45
+36.7%
9.4%CL$20.39CL$15.54n/a5
Nov ’25CL$12.86
CL$18.34
+42.6%
9.0%CL$20.80CL$16.08n/a5
Oct ’25CL$11.77
CL$17.72
+50.6%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Sep ’25CL$11.81
CL$17.72
+50.1%
9.8%CL$20.52CL$15.86n/a4
Aug ’25CL$11.57
CL$17.70
+53.0%
10.2%CL$20.77CL$16.05n/a4
Jul ’25CL$12.71
CL$17.20
+35.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
Jun ’25CL$12.35
CL$17.20
+39.3%
11.4%CL$19.92CL$15.39n/a3
May ’25CL$12.99
CL$16.11
+24.0%
4.8%CL$17.06CL$15.16n/a3
Apr ’25CL$12.22
CL$15.73
+28.7%
7.5%CL$16.98CL$14.15n/a3
Mar ’25CL$12.29
CL$16.68
+35.8%
9.6%CL$18.65CL$14.72CL$15.403
Feb ’25CL$11.41
CL$16.78
+47.0%
4.6%CL$17.71CL$15.85CL$14.863
Jan ’25CL$9.55
CL$11.21
+17.4%
14.9%CL$12.39CL$8.85CL$13.733
Dec ’24CL$8.36
CL$10.29
+23.1%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$13.504
Nov ’24CL$7.00
CL$10.29
+47.0%
13.0%CL$12.53CL$8.95CL$12.864
Oct ’24CL$8.06
CL$10.17
+26.2%
13.0%CL$12.38CL$8.85CL$11.774
Sep ’24CL$8.10
CL$9.26
+14.3%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.814
Aug ’24CL$8.05
CL$9.26
+15.0%
9.7%CL$10.70CL$8.23CL$11.574
Jul ’24CL$7.58
CL$9.24
+21.9%
13.0%CL$11.25CL$8.04CL$12.714
Jun ’24CL$6.75
CL$8.90
+31.8%
6.5%CL$9.71CL$8.09CL$12.354
May ’24CL$5.49
CL$8.92
+62.4%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.993
Apr ’24CL$5.95
CL$8.92
+49.9%
14.8%CL$10.54CL$7.29CL$12.223
Mar ’24CL$6.28
CL$9.09
+44.8%
9.1%CL$9.91CL$8.26CL$12.292
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CL$19.52
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/28 09:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LATAM Airlines Group S.A. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Murilo FreibergerBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários