Sociedad Matriz SAAM S.A.

SNSE:SMSAAM Stok Raporu

Piyasa değeri: CL$1.0t

Sociedad Matriz SAAM Değerleme

SMSAAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSAAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMSAAM ( CLP104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CLP192.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMSAAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMSAAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMSAAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMSAAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMSAAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMSAAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$57.60m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMSAAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMSAAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
VENTANAS Puerto Ventanas
9.2xn/aCL$161.2b
FROWARD Portuaria Cabo Froward
10.5xn/aCL$50.4b
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores
14x24.7%CL$2.7t
NAVIERA Grupo Empresas Navieras
5.9xn/aCL$255.8b
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM
17.8xn/aCL$1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMSAAM Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMSAAM'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMSAAM 17.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMSAAM Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, South American Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMSAAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMSAAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMSAAM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMSAAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCL$104.00
CL$123.98
+19.2%
10.0%CL$136.37CL$111.58n/a2
Nov ’25CL$103.00
CL$123.98
+20.4%
10.0%CL$136.37CL$111.58n/a2
Oct ’25CL$104.00
CL$123.98
+19.2%
10.0%CL$136.37CL$111.58n/a2
Sep ’25CL$104.00
CL$123.98
+19.2%
10.0%CL$136.37CL$111.58n/a2
Aug ’25CL$107.24
CL$122.92
+14.6%
11.0%CL$136.48CL$109.37n/a2
Jul ’25CL$99.00
CL$120.98
+22.2%
12.3%CL$135.87CL$106.09n/a2
Jun ’25CL$105.50
CL$120.98
+14.7%
12.3%CL$135.87CL$106.09n/a2
May ’25CL$104.21
CL$124.17
+19.2%
10.2%CL$136.88CL$111.46n/a2
Apr ’25CL$115.93
CL$114.66
-1.1%
4.6%CL$119.94CL$109.39n/a2
Mar ’24CL$90.69
CL$80.07
-11.7%
13.0%CL$90.48CL$69.67CL$113.032
Feb ’24CL$94.20
CL$80.07
-15.0%
13.0%CL$90.48CL$69.67CL$102.172
Jan ’24CL$95.78
CL$80.07
-16.4%
13.0%CL$90.48CL$69.67CL$109.002
Dec ’23CL$95.00
CL$80.07
-15.7%
13.0%CL$90.48CL$69.67CL$107.942
Nov ’23CL$80.00
CL$83.38
+4.2%
8.9%CL$90.78CL$75.98CL$99.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y