United Parcel Service, Inc.

SNSE:UPS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.7b

United Parcel Service Değerleme

UPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.05
Fair Value
29.8% değerinin altında içsel iskonto
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPS ( $98.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$5.86b
Piyasa DeğeriUS$85.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
FDX FedEx
13.4x8.48%US$54.8b
DHL Deutsche Post
13.2x6.56%€45.2b
DSV DSV
34x19.82%DKK 360.5b
LTM LATAM Airlines Group
11.4x12.52%CL$11.5t
UPS United Parcel Service
14.6x6.77%US$85.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPS'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPS 14.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies36PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPS Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, Global Logistics sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.36
US$114.33
+16.23%
12.20%US$145.00US$80.00n/a31
Jun ’26US$96.17
US$115.66
+20.27%
13.16%US$150.00US$80.00n/a32
May ’26US$181.05
US$116.91
-35.42%
13.72%US$150.00US$80.00n/a32
Apr ’26US$181.05
US$131.10
-27.59%
14.45%US$179.00US$82.00n/a33
Mar ’26US$181.05
US$132.56
-26.78%
14.00%US$179.00US$82.00n/a31
Feb ’26US$181.05
US$134.59
-25.66%
14.78%US$179.00US$82.00n/a29
Jan ’26US$181.05
US$149.01
-17.70%
11.79%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$181.05
US$149.25
-17.57%
11.74%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$181.05
US$149.28
-17.55%
11.78%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$181.05
US$144.64
-20.11%
13.00%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$181.05
US$145.86
-19.44%
13.41%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$181.05
US$147.73
-18.41%
14.22%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$181.05
US$161.84
-10.61%
12.49%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$181.05
US$162.48
-10.26%
12.50%US$205.00US$100.00US$96.1728
May ’25US$181.05
US$162.95
-10.00%
12.09%US$205.00US$100.00US$181.0530
Apr ’25US$181.05
US$159.56
-11.87%
12.95%US$210.00US$100.00US$181.0529
Mar ’25US$181.05
US$160.34
-11.44%
13.11%US$210.00US$95.00US$181.0529
Feb ’25US$181.05
US$161.37
-10.87%
13.95%US$215.00US$95.00US$181.0530
Jan ’25US$181.05
US$166.10
-8.26%
14.26%US$220.00US$100.00US$181.0530
Dec ’24US$181.05
US$165.57
-8.55%
14.38%US$220.00US$100.00US$181.0530
Nov ’24US$181.05
US$166.77
-7.89%
14.37%US$220.00US$100.00US$181.0530
Oct ’24US$181.05
US$184.42
+1.86%
12.43%US$230.00US$100.00US$181.0529
Sep ’24US$181.05
US$189.93
+4.90%
11.72%US$230.00US$100.00US$181.0530
Aug ’24US$181.05
US$190.38
+5.15%
12.32%US$230.00US$100.00US$181.0529
Jul ’24US$181.05
US$189.90
+4.89%
12.03%US$230.00US$100.00US$181.0530
Jun ’24US$181.05
US$191.10
+5.55%
11.73%US$230.00US$100.00US$181.0529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$111.14
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel iskonto
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Parcel Service, Inc. 52 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research