HP Inc.

SNSE:HPQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.5b

HP Değerleme

HPQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPQ ( $29.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$2.84b
Piyasa DeğeriUS$35.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
2382 Quanta Computer
21.1x19.7%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.1x7.3%US$28.0b
7751 Canon
15.8x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
23.1x7.4%US$25.0b
HPQ HP
12.5x3.6%US$35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (18.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPQ'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPQ 12.5xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPQ Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPQ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.64
US$35.51
+19.8%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$29.64
US$35.51
+19.8%
9.8%US$42.00US$30.00n/a16
Oct ’25US$29.64
US$35.45
+19.6%
10.2%US$42.00US$30.00n/a16
Sep ’25US$29.64
US$36.04
+21.6%
10.1%US$42.00US$30.00n/a16
Aug ’25US$29.64
US$36.04
+21.6%
11.1%US$45.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$29.64
US$34.98
+18.0%
8.8%US$40.00US$30.00n/a16
Jun ’25US$29.64
US$34.20
+15.4%
9.0%US$40.00US$30.00n/a15
May ’25US$29.64
US$31.78
+7.2%
12.9%US$40.00US$24.00n/a16
Apr ’25US$29.64
US$31.72
+7.0%
13.0%US$40.00US$24.00n/a16
Mar ’25US$29.64
US$31.61
+6.6%
13.1%US$40.00US$24.00n/a16
Feb ’25US$29.64
US$31.54
+6.4%
13.5%US$40.00US$22.00n/a16
Jan ’25US$29.64
US$31.28
+5.5%
13.4%US$40.00US$22.00n/a17
Dec ’24US$29.64
US$30.48
+2.8%
11.3%US$37.00US$22.00n/a16
Nov ’24US$29.64
US$30.61
+3.3%
12.2%US$39.00US$23.00US$29.6416
Oct ’24US$29.64
US$30.22
+2.0%
13.1%US$39.00US$23.00US$29.6416
Sep ’24US$29.64
US$30.21
+1.9%
12.7%US$39.00US$23.00US$29.6417
Aug ’24US$29.64
US$30.79
+3.9%
12.1%US$40.00US$24.00US$29.6417
Jul ’24US$29.64
US$30.50
+2.9%
10.3%US$37.00US$24.00US$29.6417
Jun ’24US$29.64
US$30.38
+2.5%
10.5%US$37.00US$24.00US$29.6416
May ’24US$29.64
US$29.60
-0.1%
10.2%US$35.00US$24.00US$29.6415
Apr ’24US$29.64
US$29.00
-2.2%
8.8%US$33.00US$24.00US$29.6416
Mar ’24US$29.64
US$29.31
-1.1%
8.4%US$33.00US$24.00US$29.6416
Feb ’24US$29.64
US$28.91
-2.5%
9.6%US$33.00US$24.00US$29.6416
Jan ’24US$29.64
US$28.97
-2.3%
9.6%US$33.00US$24.00US$29.6416
Dec ’23US$39.65
US$28.93
-27.0%
9.4%US$33.00US$24.00US$29.6416
Nov ’23US$39.65
US$29.74
-25.0%
8.9%US$33.00US$24.00US$29.6416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin