Texas Instruments Incorporated

SNSE:TXN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$180.8b

Texas Instruments Değerleme

TXN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXN ( $173.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $148.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.6x
KazançlarUS$4.94b
Piyasa DeğeriUS$180.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.3x
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
MU Micron Technology
146.4x31.5%US$109.1b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.6x) kıyasla oran (74.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXN'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXN 36.6xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies89PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXN Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$173.55
US$208.29
+20.0%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Nov ’25US$173.55
US$208.29
+20.0%
16.6%US$298.00US$140.00n/a28
Oct ’25US$173.55
US$206.78
+19.1%
16.4%US$268.00US$115.00n/a28
Sep ’25US$173.55
US$208.24
+20.0%
16.6%US$268.00US$115.00n/a28
Aug ’25US$173.55
US$203.88
+17.5%
17.2%US$255.00US$115.00n/a28
Jul ’25US$173.55
US$180.51
+4.0%
14.9%US$230.00US$115.00n/a29
Jun ’25US$173.55
US$178.79
+3.0%
13.9%US$225.00US$115.00n/a29
May ’25US$173.55
US$176.53
+1.7%
13.8%US$225.00US$115.00n/a28
Apr ’25US$173.55
US$169.10
-2.6%
15.0%US$210.00US$109.00n/a28
Mar ’25US$173.55
US$167.96
-3.2%
14.5%US$210.00US$109.00n/a28
Feb ’25US$173.55
US$168.61
-2.8%
14.6%US$210.00US$109.00n/a28
Jan ’25US$173.55
US$164.54
-5.2%
13.9%US$210.00US$120.00n/a28
Dec ’24US$173.55
US$163.74
-5.7%
14.1%US$210.00US$120.00n/a28
Nov ’24US$173.55
US$163.74
-5.7%
14.1%US$210.00US$120.00US$173.5528
Oct ’24US$173.55
US$184.75
+6.5%
12.0%US$230.00US$130.00US$173.5529
Sep ’24US$173.55
US$184.87
+6.5%
12.2%US$230.00US$130.00US$173.5528
Aug ’24US$173.55
US$184.87
+6.5%
12.2%US$230.00US$130.00US$173.5528
Jul ’24US$173.55
US$181.37
+4.5%
13.0%US$230.00US$130.00US$173.5527
Jun ’24US$173.55
US$181.37
+4.5%
13.0%US$230.00US$130.00US$173.5527
May ’24US$173.55
US$181.83
+4.8%
12.9%US$230.00US$130.00US$173.5528
Apr ’24US$173.55
US$183.63
+5.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.5529
Mar ’24US$173.55
US$183.63
+5.8%
12.3%US$230.00US$135.00US$173.5529
Feb ’24US$173.55
US$182.84
+5.4%
11.8%US$230.00US$135.00US$173.5529
Jan ’24US$173.55
US$173.91
+0.2%
12.9%US$230.00US$140.00US$173.5529
Dec ’23US$173.55
US$172.53
-0.6%
12.7%US$230.00US$140.00US$173.5529
Nov ’23US$173.55
US$170.87
-1.5%
13.2%US$230.00US$127.00US$173.5529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Advanced Micro Devices

US$223.1b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$141.89

7D

0%

1Y

n/a