Intel Corporation

SNSE:INTC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$107.1b

Intel Değerleme

INTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTC ( $22.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $117.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$54.25b
Piyasa DeğeriUS$107.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
A000660 SK hynix
2.4x22.5%₩118.2t
ADI Analog Devices
10.7x8.4%US$102.5b
ARM Arm Holdings
38.3x18.2%US$135.3b
INTC Intel
2x5.1%US$107.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTC'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

140 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INTC 2.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies154PS02.85.68.411.214+
140 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTC Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.59
US$24.68
+9.2%
11.2%US$31.00US$20.00n/a34
Nov ’25US$22.59
US$24.48
+8.4%
11.7%US$31.00US$20.00n/a34
Oct ’25US$20.99
US$25.85
+23.1%
25.8%US$55.00US$17.00n/a35
Sep ’25US$20.99
US$27.60
+31.5%
32.2%US$55.00US$17.00n/a36
Aug ’25US$31.62
US$38.63
+22.2%
24.1%US$68.00US$17.00n/a39
Jul ’25US$30.90
US$40.06
+29.6%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
Jun ’25US$32.02
US$40.06
+25.1%
25.8%US$68.00US$17.00n/a39
May ’25US$31.26
US$41.51
+32.8%
23.6%US$68.00US$17.00n/a41
Apr ’25US$46.84
US$46.92
+0.2%
20.4%US$68.00US$17.00n/a40
Mar ’25US$46.84
US$46.20
-1.4%
20.6%US$68.00US$17.00n/a39
Feb ’25US$46.84
US$45.80
-2.2%
21.7%US$68.00US$17.00n/a38
Jan ’25US$50.51
US$40.02
-20.8%
20.6%US$68.00US$17.00n/a40
Dec ’24US$38.39
US$38.16
-0.6%
16.8%US$56.00US$17.00n/a40
Nov ’24US$31.15
US$37.70
+21.0%
16.0%US$56.00US$17.00US$22.5940
Oct ’24US$31.15
US$36.30
+16.5%
15.5%US$48.00US$17.00US$20.9940
Sep ’24US$31.15
US$36.30
+16.5%
15.5%US$48.00US$17.00US$20.9940
Aug ’24US$31.15
US$35.77
+14.8%
15.7%US$48.00US$17.00US$31.6239
Jul ’24US$31.15
US$32.19
+3.3%
15.2%US$45.00US$17.00US$30.9036
Jun ’24US$51.59
US$31.49
-39.0%
15.1%US$45.00US$17.00US$32.0234
May ’24US$51.59
US$31.41
-39.1%
15.4%US$45.00US$17.00US$31.2634
Apr ’24US$51.59
US$28.53
-44.7%
18.4%US$45.00US$17.00US$46.8434
Mar ’24US$51.59
US$27.94
-45.8%
18.7%US$45.00US$17.00US$46.8433
Feb ’24US$51.59
US$29.02
-43.8%
29.1%US$67.10US$17.00US$46.8433
Jan ’24US$51.59
US$31.17
-39.6%
29.1%US$67.10US$20.00US$50.5133
Dec ’23US$51.59
US$32.76
-36.5%
34.6%US$72.00US$20.00US$38.3935
Nov ’23US$51.59
US$33.21
-35.6%
36.6%US$72.00US$18.00US$31.1532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Advanced Micro Devices

US$225.5b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$141.89

7D

0%

1Y

n/a